2013年总经理工作报告.PDF

2013 年总经理工作报告 尊敬的董事长、尊敬的各位董事： 大家上午好！下面由我代表公司经营层向董事会作2013年工作 报告，请董事会审议。 2013年是公司迎接挑战、稳步推进、快速发展、迈出坚实步伐 的一年。面对世界经济复苏缓慢、有色行业市场低位运行的严峻形 势，公司全体员工在董事会的正确决策和领导下，齐心协力，在复 杂多变的经济环境中立足实际，严格按照董事会年初下达的生产经 营管理目标，攻坚克难，锐意进取，保持了平稳的运行态势，基本 完成了各项生产经营管理目标。受全球有色金属价格大幅下降影响， 公司2013年实现营业收入360,965万元，比较上年下降2.29% ，实现 属于上市公司股东的净利润15,979.77万元，比较上年下降 5.85% ， 扣除非经常性损益的净利润12,198万元，比较上年下降13.57% 。 一、2013 年回顾总结 1、全年经营白银主业突出，产品产量平稳增长，综合回收与深 加工能力增强。2013年全公司实现主营业务销售收入360,673万元。 其中白银系列产品收入216,472万元，占全部主营业务收入60.02%， 同比上升14.37%；综合回收产品收入48,625万元，占全部主营业务 收入13.48%，同比上升25.86%。 全年销售白银462吨，同比增长37.98%；销售电铅74,827吨，同 比增长8.07%。 公司2013年白银系列产品产量、产值、收入显著提升，银深加 工及综合回收产品种类、数量、产值均同比往年有所上升。在原料 供应、生产加工、产品销售的整个生产经营环节中凸显了白银产业 优势，促进了公司以白银为核心的产业结构的进一步巩固与发展， 深加工和综合回收能力进一步得到增强。 2、笃守诚信，品牌效应有力提升，经营模式逐步优化，积极开 拓国内外供销市场。一年来，公司秉承“诚信为本，稳健经营”的 理念，建立了良好的信誉平台，力推品牌形象，在巩固老客户的基 础上，积极开发新客户，挖掘长期合作的优质客户，进一步拓展、 优化、完善了公司供应链和销售链。通过与选厂合作的形式，先后 开发拓展了西北区高银、高铅矿等国内客户，有效扩大了国内采购 地域范围，提高了原材料的富含品质与价值；通过加大对国际贸易、 金融市场的探寻与考察力度，开发了多家进出口长期合作客户，搭 建了良好的进出口、仓储、物流等国际贸易、融资渠道与平台，增 强了国际知名度和国际市场竞争力。通过强化市场行情动态跟踪分 析，完善“点价”机制，有效保证了产品利润空间最大化。全年采 购预付货款回笼率100%，销售货款回笼率达到100%，合同履行率 100%，客户满意度保持在99%以上。 3、充分挖掘内部潜力，降低生产加工成本，开源节流效果显著。 2013年初，公司大力开展“挖潜增效”活动，通过广泛宣传， 精心组织，全员参与，集思广益，千方百计有效管控和降低生产加 工成本，改进生产工艺流程，改造重点用能设备，深度挖掘效益增 长点。1－12月，公司共下达两批“挖潜增效”计划项目，总共实施 包括生产过程管理、经营管理、技术优化改造、新产品开发、费用 控制等不同类别的“挖潜增效”项目28项，降低成本3000万元以上。 另一方面，着力组织各单位实施“存货定额”管理，科学定额管控 原辅材料、中间物料、产成品等库存数量，定期组织库存盘点和经 济指标预测分析，减少资金积压占用。全年各生产环节各种物料库 存均维持在定额管理目标值范围内，通过定额管控促使各种物料库 存同比大幅下降，盘活流动资金3.5亿元，减少因生产占用流动资金 财务成本2500万元，大大提高了资金周转速度。下半年，公司通过 多次努力，成功超预期提前回购综合回收厂变电站,有助于大幅降低 租赁成本。此外，各级各部门在其他生产经营管理的各个环节中深 挖潜力，开源节流，有效降低了公司2013年管理费用和财务费用。 4、公司募投项目及技术改造按计划投入，进展顺利。 按照公司年度项目改造与建设施工计划，完成了白银升级技术 改造脱砷工段高压反应釜、银珠改造、铅电解槽改造、渣棚等工程 项目建设，公司配套投入铺底流动资金，白银产能有了明显的增长。 募投项目5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目已经投入建设资金5300多 万元，预计明年上半年初步建设完成。技术改造项目液态渣直接还 原节能改造与余热发电工程也于2013年9月8 日开工建设，目前已全 面铺开，预计将于2014年6月竣工试产。