2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告-三特索道.PDF

武汉三特索道集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 武汉三特索道集团股份有限公司(以下称“公司”、“发行人”)2013年度拟 非公开发行数量为3,000万股A股股票。本次非公开发行的募集资金拟投资于“保 康九路寨生态旅游区项目”（以下简称“保康项目”）、“崇阳浪口温泉度假区 景区项目”（以下简称“崇阳项目”）、“南漳三特古兵寨文化旅游区项目”（以 下简称 “南漳项目”）、“偿还银行贷款”及“补充流动资金”。现将非公开发 行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为人民币41,970万元，扣除发行费用后募集资金净额 40,320万元将全部用于以下项目： 项目投资总额 拟投入募集资金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 保康九路寨生态旅游区项目 11,100 8,100 2 崇阳浪口温泉度假区景区项目 18,500 17,700 3 南漳三特古兵寨文化旅游区项目 10,300 6,300 4 偿还银行贷款 6,000 6,000 5 补充流动资金 2,220 2,220 合 计 48,120 40,320 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公 司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）保康九路寨生态旅游区项目 1、项目开发内容 2009年6月，发行人与保康县人民政府签订了《保康九路寨生态旅游区整体 开发项目合同书》，内容涵盖本项目开发建设内容。湖北保康九路寨生态旅游区 位于保康县西南部歇马镇境内，北面武当，西接神农架，南邻三峡，东临襄阳。 保康项目总面积170平方公里，规划面积58平方公里。公司将依托区域内禀赋优 异的旅游资源（峡谷、洞瀑、森林溪群、楚文化源地、原生态景观环境），开发 建设主题突出、个性鲜明的旅游度假产品，并将其打造成峡谷观光、穿越探险、 养生度假、滑雪休闲等多种产品形态集合的综合性休闲度假旅游目的地。保康项 目具体开发内容如下： 产品 主题定位 主要项目内容 白竹旅游集 山岳风光、 景区入口服务中心、乡村民宿酒店、三特营地及山岳观光设施、 散中心区 田野牧歌 景点。 青峰巍巍、 峰丛观光（三炷香、天然佛像、蜡烛峰）、黄龙洞及瀑布、洞 黄龙洞景区 溶洞探秘 穴观光、霸王河漂流、纸厂场景博物馆等。 峡谷山水观光（佛祖望瀑、钻天洞、姊妹桥、拜佛台、千米跌 奇峰飞瀑、 瀑、孔雀峰、擎天峰、九天瀑、天桥、霸王洞），山野人家服 擎天峰景区 山野人家 务区——九路寨（次级服务中心），梯田蔬果乐园，民俗文化 游。 峡谷山水观光（人像峰、神女树、仙女瀑、三龙潭、天狗瀑、 体验自然魅 姊妹瀑、玉带瀑），专业户外探险营地，户外探险穿