河北羿珩科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

河北羿珩科技股份有限公司 河北羿珩科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. （深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层） 二零一五年 河北羿珩科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国股份转让系统同意。本公开转让 说明书的申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开 转让说明书全文作为投资决策的依据。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 河北羿珩科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、下游行业波动导致公司经营业绩下滑的风险 公司营业收入主要来源于层压机产品，受下游光伏行业波动影响较大。2011 年以来，光伏行业受到“双反”、“太阳能电池组件产能过剩”等不利因素影响 而持续低迷，公司营业收入也随之出现大幅下滑。2012 年度，公司营业收入由 上年度的 3.2 亿元下滑至 9,200 万元，2013 年度，营业收入继续下滑至 1,182 万 元。面临困境，公司积极采取了应对措施，一方面加强激光设备、高铁设备、环 保设备等新业务领域产品的研发及产业化，另一方面，根据下游光伏组件生产企 业需求特点对原有产品进行升级改造，并在美国投资建厂保价、保量、定向销售 太阳能电池组件。2014 年以来，光伏行业逐年回暖，公司的新产品也陆续形成 销售，公司经营业绩随之好转，2014 年度实现营业收入 7,661 万元，较上年度增 长 548.09%，2015 年 1-7 月，实现营业收入 11,603 万元。尽管如此，如果未来光 伏行业回暖不达预期、拓展新业务领域受阻，公司经营业绩仍将面临下滑的风险。 二、应收账款余额较大的风险 公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 7 月 31 日的应 收账款余额分别为 7,901 万元、5,876 万元和 8,620 万元，占当期营业收入的比例 分别为 668.43% 、76.70% 、74.29% ，账龄在 1 年以上的应收账款比例分别为 83.34%、61.47%、36.25% 。虽然公司主要客户多为国内大型光伏企业，客户信 誉较好，但是由于应收账款中账龄在 1 年以上的部分占比较大，如果不能及时回 收，将对公司产生不利影响。 三、公司主要资产抵押的相关风险 截至 2015 年 7 月 31 日，公司借款余额 2,000 万元，以自有房屋建筑物及土 地使用权进行抵押，其中抵押房屋建筑物账面原值约 4,272 万元，抵押土地使用 权账面原值约 1,253 万元，分别占固定资产原值及无形资产原值比例达 55.74% 及 58.17% 。若公司因短期流动性原因导致偿债困难，则公司主要资产或将因银 行行使抵押权受到影响，进而影响公司正常运作。 II 河北羿珩科技股份有限公司