CML-金蝶K3现金管理初始化.doc

K/3现金管理初始化探讨 目　　录 1.应用背景 3 2.引入科目 3 2.1核算单一币别科目引入 3 2.2核算多币别科目引入 4 2.3挂核算项目科目的引入 4 2.4新增综合科目 5 2.6启用科目 6 3．未达帐 7 3.1未达帐的类型 7 3.2未达帐的具体业务类型 8 3．结束初始化后初始数据录入界面可以使用的功能 9 3.1从总账引入新科目 9 4.2账户变更 9 4.3禁用 10 1.应用背景 要使用金蝶的现金管理模块，就必须对现金管理进行初始化，现金管理的初始化包括从总账引入现金科目，银行存款科目以及科目期初余额，累计发生额的引入录入，银行未达帐，企业未达帐初始数据的录入。 2.引入科目 2.1核算单一币别科目引入 现金管理的初始化第一步是增加科目。现金管理系统没有自己的科目，必须从总账引入，从总账引入的科目，也必须是科目属性里设置为现金科目或银行科目。如图一 图一 从总账引入科目的时候也可以将该科目的期初余额和发生额引入，如图二 图二 银行存款的科目在引入科目后是必须录入银行帐号和名称的。银行账户可以按f7然后新增，也可以在核算项目银行账号里先设置好，然后这里直接选择就可以了。 2.2核算多币别科目引入 从总账引入的科目如果核算所有币别，系统会按多个币别引入多个账户。如银行存款的明细科目招商银行，核算所有币别，则从总账引入科目的时候会分别按人民币和美元引入两个账户。如图三 图三 2.3挂核算项目科目的引入 如果科目下挂了核算项目，则核算项目不能做为明细科目引入。如图四，图五 图四 图五 如果科目挂了核算项目，只能将核算项目设置为明细科目再引入。 2.4新增综合科目 现金管理从总账引入科目后，还可以在此基础上新增一个综合科目，如图六，图七，图八 图六 图七 图八 综合币科目是多个科目的合并、是用来对包括的多个科目和银行账户进行银行对账的手段。您可以选择多币别或多银行科目合并成本位币日记账，进行综合币科目的银行对账，产生综合币余额调节表。 2.6启用科目 引入科目后，该科目的启用是不打勾的，也不能手工打勾，在现金管理结束初始化时该科目会自动打勾，即该科目已经启用了。如图九 图九 3．未达帐 未达帐就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。 3.1未达帐的类型 未达帐包括以下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收；企业已付，银行未付。 注：“企业已收银行未收”----------录入借方 “企业已付银行未付”----------录入贷方 “银行已收企业未收”----------录入贷方 “银行已付企业未付”----------录入借方 银行存款日记账的余额 + 银行已收企业未收的金额 – 银行已付企业未付的金额 = 调整后（企业账面）余额； 银行对账单的余额 + 企业已收银行未收的金额 – 企业已付银行未付的金额 = 调整后（银行对账单）余额。 调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。 3.2未达帐的具体业务类型 如某企业发生以下业务： ①企业开5000元的支票给客户，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属于企业已付，银行未付，计入银行未达帐） ②企业收到客户的6000元支票，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属于企业已收，银行未收，计入银行未达帐） ③银行代扣企业水电费7000元，银行对账单上已有该笔记录，但是企业还未收到该扣款单据，未做银行存款日记账。（属于银行已付，企业未付，计入企业位达帐） ④银行已收到客户转账货款8000元，银行对账单已有该笔记录，但是企业还未收到该笔货款的单据，未作银行存款日记账。（属于银行已收，企业未收，计入企业未达帐） 企业未达帐录入，如图十 图十 银行未达帐录入，如图十一 图十一 系统会根据企业未达帐和银行未达帐，自动生成余额调节表，如