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金蝶知识库文档 期末科目对账与总额对账的区别 本文概述 本文档适用于 K/3 12.1 wise 应收应付模块期末科目对账与总额对账 本文档针对应收应付系统期末科目对账与总额对账进行讲解，学习完本文档后可以 了解期末科目对账与总额对账的区别，以及各自的取数原理 版本信息 2011 年 12 月 10 日 V1.0 编写人：欧阳丽 2011 年 12 月 19 日 V2.0 审核人：黄小蓉 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 13 页 金蝶知识库文档 目 录 1 概述 3 2 期末科目对账与总额对账的区别 3 2.1 启用条件 3 2.2 过滤条件的区别 4 2.3 预收冲应收是否生成凭证的影响 9 2.3.1 预收冲应收生成凭证 9 2.3.2 预收冲应收不生成凭证 11 3 总结 12 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 13 页 金蝶知识库文档 1 概述 在应收款管理系统的期末处理中，存在期末总额对账与期末科目对账两种选择，可以分 开进行比较详细的对账处理，从而更清楚的分析差异所在。但是期末科目对账与期末总额对 账有什么区别呢？在本文档中将就两种对账方式进行详细的分析。 2 期末科目对账与期末总额对账的区别 期末科目对账与总额对账的区别分启用条件、过滤条件、预收冲应收的影响 3 个方面进 行讲解。 2.1 启用条件 只有在系统参数中勾选【启用对账与调汇】后，期末科目对账才能够启用；如果不勾选 该参数，如图-1 所示，那么在进行期末科目对账时会报错，如图-2 所示。 图-1 不勾选【启用对账与调汇】 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 13 页