会计电算化-自定义转账设置.doc

自定义转账 一、功能 自定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)费用分配的结转。 ????如：工资分配等 2)费用分摊的结转。 ????如：制造费用等。 3)税金计算的结转。 ????如：增值税等。 4)提取各项费用的结转。 如：提取福利费等。 5)部门核算的结转。 6)项目核算的结转。 7)个人核算的结转 8)客户核算的结转 9)供应商核算的结转 如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。 二、操作步骤 1.??单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。 2.??单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。 3.?? 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息； 4.???公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。 5.???单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。 三、如何导入公式 1.???在录入公式处按[F2]键或单击 ，屏幕显示公式向导一。 2.???选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。 （1）如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。 ①公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。 ②部门只能录入明细级。 ③科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 ④若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 ⑤若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择取科目或辅助项总数。 （2）如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。 （3）如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。 3.如果您想继续输入公式，则单击继续输入公式选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 四、取数函数基本格式 1.取数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) （1）函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 （2）科目编码可以为非末级科目。 （3）各辅助项必须为末级。 （4）由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。 （5）期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为年，若按月取数，则期间为月；若取借方发生或累计发生，则方向为借，若取贷方发生或累计发生，则方向为贷。 例如： QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。 2.?公式组合举例 （1） QM(101，月) + QM(102 ，月) ???????含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。 （2）QM(41201，月，，836工程) － QM(412 ，月) ??????含义：将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。 ?（3）JE(301 ，月 ) * 0.14. ??????含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。 ?（4）FS(405，月 ，J)+JE(41201 ，月，836工程) ?????含义:405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。 ?（5）企业计算个人所得税 ?????通用公式:TY(C:\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) ?????含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。 （6）批发企业计算营业税 ??????净发生额公式: (JE(501，月) － JE(502，月)) * 0.3 。 ??????含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率? 五、函数内容说明 1.方向 （1）发生额函数或累计发生额函数的方向：用J或j或借或Dr(英文借方缩写)表示借方；用D或d或贷或Cr(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。 （2）余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为