动力源配股募集资金使用可行性分析报告.pdf

北京动力源科技股份有限公司 配股募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 北京动力源科技股份有限公司 （以下简称“公司”）本次配股募集资金总额 预计不超过人民币8亿元，扣除发行费用后，将用于安徽生产基地技改及扩建项 目、研发中心升级建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金，具体运用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额 1 安徽生产基地技改及扩建项目 16,203.30 15,000.00 2 研发中心升级建设项目 29,409.60 20,000.00 3 偿还银行贷款 25,000.00 25,000.00 4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 90,612.90 80,000.00 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集 资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补 足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需 求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到 位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到 位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）安徽生产基地技改及扩建项目 1、项目概况 本项目预计总投资16,203.30万元，其中拟投入募集资金15,000万元。项目建 设内容主要包括厂房建设、先进生产线建设、精密机加工平台建设、智能化仓储 和物流体系建设。本项目由公司全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称 “安徽动力源”）负责实施。项目建设地点位于安徽省宣城市郎溪县经济技术开 发区内。 1 本项目将实现公司核心业务产能转移至安徽生产基地的战略，有利于公司扩 充产能，提升核心产品的产量及品质；逐步提高主要结构件的自主生产能力，确 保其供应的稳定性，降低成本，提高效益；并顺应企业仓储物流智能化的发展需 求，建设智能仓储及配送系统和全面过程质量追溯管控系统，提升公司的生产管 理能力。 2 、项目建设的必要性分析 （1）国家政策鼓励、支持公司业务相关行业发展，市场前景巨大 公司现有核心产品主要为通信电源、工业节能用高压变频器、UPS （不间断 电源）、EPS （应急电源）等电力电子产品，未来还将拓宽产品结构，加大对新 能源汽车充电系统、光伏逆变器、功率优化器等新能源产品的研发生产。公司上 述产品分别主要应用于通信、节能环保、数据中心、轨道交通、新能源汽车、光 伏发电等领域。近年来国家密集出台有利于上述领域发展的政策方针，为相关行 业发展提供了良好政策环境，促进相关行业快速发展。 ①通信领域 为推动我国宽带基础设施快速健康发展，国家相继出台一系列鼓励政策：A 、 2013年8月1 日，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，指出“到2020 年，基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。 固定宽带用户达到4亿户，家庭普及率达到70%，光纤网络覆盖城市家庭。全面 突破制约宽带产业发展的高端基础产业瓶颈，宽带技术研发达到国际先进水平， 建成结构完善、具有国际竞争力的宽带产业链”；B 、2015年5月20 日，国务院 发布《关于加快高速宽带网络建设 推进网络提速降费的指导意见》，提出 “加 快高速宽带网络建设。加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G ）网络 建设，2015