2016生鲜O2O商业计划书.ppt

资本溢价及融资 9 序号 明细项目 2015年 2016年 2017年 　 利润 1,905 5,683 11,711 　 利润转增资本 　 1,000 2,000 　 股权转让融资 1,000 　 　 　 净资产 500 2,500 4,500 　 非上市市场价值 3,405 7,183 14,211 　 上市后市价（2018年上市） 3,405 7,183 14,211 成本及资金配用 9 五年销售目标 9 未来三年净利润 9 序号 明细项目 2015年 2016年 2017年 　 平台建立费用 170 442 914 　 加盟店推广费用 425 1,105 2,285 　 人力及运营成本 425 1,105 2,285 　 物流配送体系费用 170 442 914 　 费用合计 2,295 5,967 12,339 　 利润 1,905 5,683 11,711 　 利润率 22.41% 25.71% 25.63% 盈利利润 9 投资收益 9 1、资本转股权 2、市前价格市后价值 3、市值增长 4、股权红利 5、收益时间快 6、收益期限长 投资风险 9 信条一：有钱不一定能赚到钱 信条二：未来成功新模式，你和谁在一起干找谁来成就你的未来 本项目注册资金XXXX万，其中：第一期（）到资XXXX万元。费用包括软件平台开发，营销渠道构建，日常运营，推广及零星开销。 现为二期战略推进阶段，下步市场将向全国市场布局，营销业务、现金流及资本运作有部分欠缺。对未来一年的资金规划使用进行详细测算，目前尚有1000万元资金缺口。为了让公司能够快速跷动互联网XXX市场，这次我们希望能得到贵司的支持与青睐。通过股权置换获得融资，投资者的投资将在16个月内收回。投资回报率为50%，此数据在来一年基础经营的保守估计。 说明及需求 10 投资退出方案 10 （1）控股并购 这种方式可能性比较大。各大XX电商公司是我们的主要竞争对手。由于技术及先进管理方面的因素，公司有可能被控股并购。为使公司风险资本安全退出，并实现股东权益的最大保障，公司将会选择此种方式进行风险资本的退出。 （2）管理层回购 在接受风险投资之后的企业成长到一定规模后，管理层回购将是早期风险投资退出的一种选择。所以本公司将根据公司实际发展，有必要的考虑由公司管理层回购。 （3）破产清算 我们不否认公司有破产失败的可能性，而对于失败的公司，进行破产清算是退出投资的唯一方法。公司会在投资风险方面及时学习先进的经验，保障企业及国家经济的持续发展战略的顺利进行。我们希望无论资本以何种方式退出，都不会忽视社会效益问题，同时保证风险投资商完成资本增值，获得其他投资无法获得的社会效益。 相对于传统行业的项目投资，XXXX的投资前景是广阔的，我们的投资规模（包括后期的运营费用），风险低，利润空间和发展前景大。单从项目上分析，XXX也具备了行业和互联网的基因，我们相信在如此大的市场空间面前，XXXX会有绝好机会的舞台。本着定向伙伴战略，寻找认可互联网发展、认可XXXX未来价值的合作伙伴你愿意错过这个机会吗 总结： 预知XXXXX更多信息，请关注：XXXXX微信公众号 扫一扫，下载XXXXAPP，美味即刻开启 2016生鲜O2O商业计划书 不看现在只看未来 健康快乐更精彩 健康的标准 食吃的艺术 生活工程师 目 录 4 XXX定义 1 2 3 XXX机体 项目资源链 XXXX架构 5 XXX定位 9 XXX规划 6 7 8 10 XXX战略 XXX现状 XXX盈利点 XXX财务解析 XXXXXXXX时尚健康 生活工程师 XXXXX是环保农业渠道 绿色卫士 XXXX是家庭的贴心 服务管家 XXXXX是家庭聚会 厨艺先生 XXXX是时尚达人食吃 吃艺平台 xxxxx定义 1 XXXX定义 XXXX机体 2 公司现状 2 内部规划落地执行 外荣誉与外部建设 A.公司成立X个月基础建设以完成 B.25名尖端技术营销人才平均年龄27岁 C.战略布局、架构体系在进步优化 D.目标工作循序渐进全方位展开 A.XXXXX创业项目季军 B.MBA授予CEO最佳合伙拍档 C.健康食品产业链加盟聚集 D.实体店网点将增至XXX家 定位 3 全程冷链运输 绿色、无公害食品 APP/PC 物联网 运营平台 XXX配送是多领域、多协作、同发展，高效运转、 科技附加值高的产业趋势。 专业配送团队，高效协作。 高效分拣、加工中心 全过程动态、持续监控 产业结构 4 资源增值 互利互惠 基础设施建设 后期通过土地承包整理、道路建设、水利和绿化工程