PS_客户项目的管理.doc

PS_客户项目的管理_处理流程 客户项目即Client Project，指为客户设计、生产并交付某一特殊产品的过程，由于产品的不可重复性，一般不建议使用PP的工单进行管理，而SAP中，应用PS模块及其他与之集成的模块能对这类型项目进行全生命周期管理。 客户项目的业务流程与SAP的系统功能对应如下： 1、客户询价- 创建询价（VA11，Creat Inquiry） 2、立项- 创建项目（CJ01，Creat project） 3、评估成本及交付日期- 物料成本、工序成本、附加成本估算；项目进度计划安排（CJ20N，Project planning） 4、报价及收入分析- 创建项目报价（DP81，Sales Pricing） 5、客户下达订单- 创建销售订单（VA01，Creat sales order) 6、合同约定预付款及付款计划- 预付款开票及过账，创建开票计划（Billing Plan) 7、项目实施- 项目采购、关键部件生产、项目领料、活动确认 8、项目结算- 指定项目结算规则、执行结算 PS_客户项目的管理_创建询价 与普通的销售相同，项目型的销售也需要创建询价、报价，并在客户确认后下达销售订单。但与面向库存型的销售相比，项目型的销售的过程则更为复杂。 SAP中，使用VA11创建一个询价，创建询价前，需要准备的基础数据有： 1、销售组织、分销渠道 2、客户主数据 3、物料主数据 4、条件类型 到目前为止，仍是SD中的内容，此时创建的询价和项目是没有联系的。后续在创建项目后再看看SD与PS如果关联。 PS 用户自定义字段相关的权限设置 PS模块中，标准设置下可以通过配置自定义字段保存客户化的信息，但是，默认设置下的自定义字段无法做到权限控制，以下配置可以实现PS自定义字段的权限控制： 编辑自定义字段时，输入权限对象： 那么系统即会对引用了字段码为1300000的自定义字段进行权限检查，如CJ01\CJ02等操作。 但是，还有一个问题，到此步下，标准配置下WBS相关的报表仍没有对自定义字段进行权限检查，此时，还需要作以下一步操作： 使用Tcode SU24，录入需要修改权限的Tcode，如S_ALR，进入以下界面： PS 项目结算 配置及操作说明 PS与FICO的主要接口之一即为项目的结算。 一般来说，此部分要与财务的会计核算体系相结合。项目实施过程中发生的成本，包括物料领用、服务采购、资产采购，如果使用结算型的WBS，那么这些业务活动中，仅需要录入WBS号，成本被记到对应的WBS的借方（一般为损益类科目），项目结算时，再从这一中间科目转到最终的资负债类科目上；如果使用统计型的WBS，那么可以将WBS号理解成一个统计字段或辅助核算字段，在有关项目的活动中，除需要录入WBS号外，要需要录入最终的帐户分配元素，比如资产/在建工程号等，使用统计型WBS，则成本直接进入最终科目，WBS不需要结算，此时WBS基本等于内部订单了。但使用统计型WBS有一个重大缺陷，即不能在项目结构中创建物料的采购申请、预留等，显得不够完美。于是，一般的PS实施都会选择结算型WBS。 项目参数文件配置如下： 结算参数文件配置： 可以指定结算的目标类型，比如下面为指定只能结算到成本中心 项目创建时，选定相应的参数文件，即可以自动复制到正确的WBS类型（结算型或统计型），当然，也可以使用替代等增强功能实现，甚至操作时手工指定 实际操作中，通常只能首层WBS维护结算规则，再使用Tcode CJB2/CJB1为子层WBS派生结算规则，维护的路径如下： 维护完成后，再使用CJ88/CJ8G就可以结算并产生相应的会计凭证了。 当然， 网络也有自已的结算规则，不过一般也就默认结算到所属的WBS，再从WBS中结算出去目标帐户了，相对简单，不再细说 PS DMS 文档的保存方法 一般企业，如果文档不是特别多，建议就不用文件服务器了，只需将文档用二进制的形式保存在数据库中即可，这种方式配置相对简单，也适合于PS 项目中保存一些小文件。当然，如果文件量特别大，或者项目已经实施了DMS，那么PS与DMS的集成也是很简单的。 在PS中挂接文档常用的有两个选择，一个是PS文本，另一种是挂接DMS中的文档。 第一种方案最简单，几乎不用配置即可，如下图： 第二种稍复杂。 1、DMS相关配置、文档创建 第一步，定义文档类型，此步与其他模块大同小异，不过参数很多，具体意义就需要仔细测试了，不过一般复制标准的即可，不再细说第二步，定义文档存储的数据表，此处假定文档是保存在数据库中，其他方待谈。 第三步，定义存储目录，即在CV01N上载的目标路径了，核心其实是第二步的一个壳子 2、创建DMS文档，注意下图即可（也可以在CJ20N中通过