中心票务运作手册_可读.doc

中心票务运作手册 批准：周世爽 部门：票务部 日期： 2012.7.30 审定： 赵宇 审核：申运华 日期：2012.7.6 编制：潘穗惟、申运华、赵小伟、汪平珍 部门：票务部 日期：2010.3.15 版次：C 修订人：范慧敏、 胡明霞 、孙雪雯 、潘穗惟等人 修订日期：2012.7.5 受控状态：内控 发放号： 发放日期： 实施日期： 2012.9.1 目 录 总则………………………………………………………………………………3 范围………………………………………………………………………………3 引用标准…………………………………………………………………………3 中心票务工作………………………………………………………………3 中心票务工作流程………………………………………………………………7 中心票务工作规定………………………………………………………………49 附件…………………………………………………………………………………64 附件A：车票配送应急预案 ……………………………………………………………65 附件B：收益管理组AVM充值收钱不写卡处理流程…………………………………68 附件C：差错处理原则 …………………………………………………………………71 附件D：中心票务报表（共25份）……………………………………………………82 中心票务运作手册 总则 本标准规定了票务收益审核、车票生产和管理等工作要求。 范围 本标准适用于票务部票务工作人员开展工作。 引用标准 《票务管理规章》 《车站票务运作手册》 中心票务工作内容 4.1收益管理工作 4.1.1收益核对工作内容： 利用AFC系统，核对车站上报的票务报表。 核对车站票款差异，对部分票款差异进行协查，了解长、短款差异原因。 不定期与各站现场开展业务联系，了解现场收益管理的动态及站务人员对票务工作的意见和建议。 负责对车站上交的异常车票与异币进行分析、处理。 定期装订报表。 参与定期或不定期的收益流失情况调查。 跟踪设备异常情况，掌握票务收益运作流程，根据实际票务工作情况提出改进方案。 完成领导交办的其它工作。 4.1.2 收益审核工作内容： 掌握AFC系统目前的运作现状，提供收益管理方案。 掌握目前票务收益运作流程，指导、检查、监督站务人员操作规范，编制操作手册及培训材料。 审核核对后的各类报表，核准差异，确定责任人。 对车站备用金的预置、使用情况进行跟踪与了解。 检讨目前的各项票务收益规章制度和作业程序是否方便车站收益管理的操作以及收益管理制度是否存在漏洞，并提出相应措施。 掌握各种票务辅助设备是否满足收益管理工作及收益安全保障的要求。 定期提供各类相关的票务报表与分析报告并汇总反映车站收益异常情况，报相关部门或负责人。 配合票务稽查的相关工作并参与调查车站的票务违章。 处理车站上交的异币及异常车票。 4.1.3 收益协查工作内容： 日常票款及异常情况的了解与跟踪，对车站差错台账提供参考意见，并将情况反馈相关人员。 掌握AFC系统目前的运作现状，与AFC系统管理部门协商设备和系统的改进方案。 查询设备日常票款数据，跟踪票款差异异常情况并及时反馈，包括：中心AFC设备及车站AFC设备是否可靠运行、AFC设备所提供的数据是否准确、收益核对过程是否顺畅。 定期提供票务分析报告并汇总反映中心AFC设备及车站AFC设备收益异常情况，报相关部门或负责人。 及时将AFC设备票款差异情况反馈票务稽查，并参与调查车站的票务违章。 4.1.4 对外结算工作内容： 每月与深圳通公司对账，及时发现存在的问题。 核对每日车站AVM转账充值和解行票款情况。 联系银行和车务部，进行车站兑零工作、兑异币工作。 填报每日《深圳地铁运营现金收入结算汇总表》（见《票务管理规章》），整理各站《现金缴款单》（银行回单），报派驻财务部。 参加外部结算单位开展业务联系会。 及时汇报结算对账中发现的问题，积极配合相关部门协商解决。 完成领导交办其他事项。 4.2 车票管理工作 4.2.1车票监控工作内容包括： 制定车票生产日计划，下发生产任务，统计生产量。 制定车票配发、回收、调配计划，登陆票务子系统录入信息，并确保数据准确无误。 按月对车票的生产及配送情况进行检查，核对生产单据与初始化系统数据是否相符。 完善车票配发、回收、调配和监控的作业程序。 做好大客流期间配票工作，满足车站车票使用需求。 对车票生产、配发、回收、调配等情况进行月度分析，完成分析报告。 统计全线车站车票结存量，形成《( )线车票结存量统计表》（见附件D）。 定期或不定期对车站车票进行检查盘点工作，完成《下站检查问题记录表》(见附件D)。 按月完成本岗位报表整理工作。 做好接口工作，及时上报报