2014年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司-中国证监会.PDF

重庆巴南经济园区建设实业有限公司 2014年第二期重庆巴南经济园区建设实业 有限公司公司债券上市公告书 证券简称：15 巴南债 证券代码：127120 上市时间：2015年4月29 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：渤海证券股份有限公司 二零一五年三月 第一节 绪言 重要提示 重庆巴南经济园区建设实业有限公司 （以下简称“发行人”或“公 司” ）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AApi ，本期债券的信用等级为AApi ，评级展望为稳定；截至2014年 12月31 日，发行人的总资产为121.61亿元，总负债为79.85亿元，所有 者权益为41.76亿元；债券上市前三个会计年度 （2012-2014年）发行 人的未分配利润分别为3.76亿元、4.94 亿元、5.95亿元，前三个会计 年度发行人实现的平均可分配利润为4.88亿元，不少于本期债券一年 利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 1 第二节 发行人简介 公司名称：重庆巴南经济园区建设实业有限公司 住 所：重庆市巴南区界石镇富城路88 号 法定代表人：胡骥 注册资本：伍亿叁仟柒佰伍拾伍万贰仟壹佰元人民币 联 系 人：陈勇、周宇 联系地址：重庆市巴南区界石镇富城路88 号 联系电话：02366219752 传 真：023 经济性质：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：一般经营项目：利用自有资金从事园区建设项目投资； 投资信息咨询；土地整治储备；厂房租赁；物业管理 （凭资质证书从 事经营）；二级房地产开发；市政、道路基础设施开发建设；销售： 建筑材料 （不含危险化学品）、五金。（法律、法规禁止的不得经营； 法律、法规规定应经许可或审批的，取得许可证或审批后经营。） 重庆巴南经济园区建设实业有限公司系国有独资有限责任公司， 由重庆市巴南区财政局履行出资人权利和义务，是巴南经济园区的建 设主体和投融资主体，肩负着园区基础设施建设、土地储备整治的重 任，承载着园区重点工程项目的融资、建设和运营职能，其主要业务 涉及基础设施建设、土地储备整治和标准厂房建设及运营等行业。 截至2014 年12 月31 日，发行人总资产为 121.61 亿元，总负债 2 为79.85 亿元，净资产 （含少数股东权益）为4 1.76 亿元，资产负债 率为65.66%。2014 年度发行人实现主营业务收入7.86 亿元，归属于 母公司所有者的净利润为1.12 亿元。 3 第三节 本期债券发行概况 一、发行人：重庆巴南经济园区建设实业有限公司。 二、债券名称：2014 年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限 公司公司债券 （简