2014年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券-中国债券信息网.PDFVIP

2014 年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 渤海证券股份有限公司 （以下简称“主承销商”、“渤海证券” ）作为2014 年重庆 巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）的主承销商，按 照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通 知》（发改办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于重庆巴南经济园区建设实业有限公司 （以下简称“发 行人”、“公司” ）对外公布的《重庆巴南经济园区建设实业有限公司 2016 年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海 证券提供的其他材料。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：重庆巴南经济园区建设实业有限公司 住所：重庆市巴南区界石镇富城路 88 号 法定代表人：胡骥 注册资本：53755.210000 万元 企业性质：有限责任公司( 国有独资) 经营范围：利用自有资金从事园区建设项目投资；投资信息咨询；土地整治储 备；厂房租赁；物业管理（凭资质证书从事经营）；二级房地产开发；市政、道路 基础设施开发建设；销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金。（法律、法规禁止 的不得经营；法律、法规规定应经许可或审批的，取得许可或审批后经营。） 二、本期债券基本要素 （一）2014 年第一期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 1 1. 债券名称：2014 年第一期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 2. 债券简称及代码：14 巴南01 （上交所代码：124929 ），14 巴南经济债01 （银行 间代码：1480454） 3. 发行首日：2014 年8 月20 日 4. 到期日：2021 年8 月20 日 5. 债券上市时间及地点：本期债券于2014 年09 月02 日在全国银行间债券市场上 市交易；于2014 年09 月17 日在上海证券交易所上市交易。 6. 主承销商、债权代理人：渤海证券股份有限公司 7. 债券发行规模：人民币5 亿元。 8. 债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，采用固定利率形式，票面年利率为 7.00%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息。 9. 债券余额：5 亿元。 10. 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三 个计息年度开始，每年偿还本金的 20% 。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一 起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 11. 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA,发 行人的主体长期信用级别为AA 。 12. 2016 年度债券本息兑付情况：本期债券已于 2016 年 08 月 20 日完成第二期利 息款兑付，不存在兑付兑息违约情况。 （二）2014 年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 1. 债券名称：2014 年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 2 2. 债券简称及代码： 15 巴南债 （上交所代码：127120），14 巴南经济债02 （银行 间代码：1580053） 3. 发行首日：2015 年3 月13 日 4. 到期日：2022 年3 月13 日 5. 债券上市时间及地点：本期债券于2015 年03 月26 日在全国银行间债券市场上 市交易；于2015 年04 月29 日在上海证券交易所上市交易。 6. 主承销商、债权代理人：渤海证券股份有限公司 7. 债券发行规模：人民币6 亿元。 8. 债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，采用固定利率形式，票面年利率为 6.17%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息。 9. 债券余额：6 亿元。 10. 还本付息方式：每年付