2015年度农村饮水安全工程财务决算说明书.doc

汝南县2014年度农村饮水安全工程 竣工验收 财 务 决 算 报 告 汝南县水利项目建设管理局 2015年 6月  审批：孙国立 审核：郭志强 编制：安 华 目 录 一: 项目基本情况 二：投资计划及资金到位情况 三：资金筹措与投资情况 四：交付使用资产情况 五：投标及合同执行情况 六：财务管理方面情况 七：项目效益 八：附件 附件一：基本建设竣工财务决算报表 附件二：驻马店市发改委、驻马店市水利局批复文件 附件三：与相关单位签定的建设合同 附件四：汝南县2014年度农村饮水安全工程决算审计报告 汝南县2014年度农村饮水安全工程项目财务决算说明书 一、项目基本情况 （一）项目概况： 汝南县2014年农村饮水安全工程是汝南县政府民生工程之一。县政府成立了专项领导小组，下设办公室，办公室设在县水利局，明确县水利局为农村饮水安全项目责任主体，汝南县水利项目建设管理局作为项目法人，负责项目编报和建设，县财政部门负责资金管理。 汝南县2014年农村饮水安全工程项目实施位置涉及张楼镇、三门闸街道、韩庄镇、和孝镇、三桥镇、东官庄镇、王岗镇、金铺镇、板店乡、常兴镇、梁祝镇等11个乡镇（街道），共解决10.7836万人农村居民及1.418万人农村学校师生的饮水不安全问题。其中： 1、汝南县2013年度农村饮水安全（二期）工程涉及三门闸、王岗、韩庄、和孝、东官庄、张楼、三桥7个乡（镇、办）23个行政村和26个农村中小学。解决农村居民4.4914万人和0.6295万名在校师生的饮水安全问题，批复文号为驻发改农经〔2013〕180号。 2、汝南县2014年度农村饮水安全工程涉及金铺、张楼、东官庄、板店、常兴、三门闸、梁祝7个乡（镇、办）33个行政村和37个农村中小学。解决农村居民6.3144万人和0.83万名在校师生的饮水安全问题，批复文号为驻发改农经〔2014〕441号。 工程施工主要内容：新建饮水安全工程17处，其中新建供水站12处面积17000平方米，新打机井21眼（球墨铸件管），建设围墙2560平方米，建设管理房60间（面积1712.68平方米），供水泵房16间（面积466.32平方米），井房21间（面积189平方米），卫生间12间（面积108平方米），厂区绿化1872平方米，厂区道路2080平方米；管网敷设工程5处。蓄水池（压力罐）8座（1608立方米），配套潜水泵21套，离心泵16套，安装自动控制、远程监控一体化设备8套，安装全自动控制变频控制柜4套，安装次氯化钠消毒设备12套，自动化设备8套，水处理设备8套，水厂水质化验设备2个，安装变压器100KV.A12台，配备100KW发电机组8台，铺设输水管道1779.2143千米。 工程于2014年10月21日开工 ，2015年1月20日主体工程完工，2015年5月25日，县农村饮水安全工程建设办公室组织县有关部门进行县级自验，经验收小组评定，13个单位工程全部合格。 （二）工程管理及建设情况： 工程项目由驻马店市水利勘测设计研究院进行设计；工程由河南长海工程咨询有限公司负责工程监理，并成立了2014年汝南县农村饮水安全工程监理部；招标代理单位为河南英诺威工程咨询有限公司，招标确定河南金满河水电建筑工程有限公司（建筑物施工及设备安装一标段）、河南省扬升建设工程有限公司（建筑物施工及设备安装二标段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工及设备安装三标段）、郑州育才塑业有限公司（管材采购及安装四标段）、河南宏升塑胶有限公司（管材采购及安装五标段）、河南省源丰塑胶制造有限公司（管材采购及安装六标段）等六家公司承担工程土建、材料采购及安装任务；材料及工程质量由驻马店市水利工程质量监督站负责监督；工程项目管理基本符合“项目法人制、招投标制、建设监理制、集中采购制、资金报帐制、竣工验收制”等六项制度的管理要求。 通过2014年汝南县农饮工程项目的实施，解决了项目区10.7836万人农村居民和1.418万人农村学校师生饮水不安全问题，主要是解决了项目区饮用水的苦碱水、水量、方便程度、保证率不达标等饮水不安全问题，特别是解决了项目区农民群众因常年饮用受污染的浅井水和苦碱水水对农民群众的生活质量、身体健康造成的危害问题。 　??二、投资计划及资金到位情况： 1、投资计划 汝南县2014年农村饮水安全工程，经驻马店市发展和改革委员会、驻马店市水利局转发《关于转发下达驻马店市农村饮水安全工程2014年中央预算内投资计划的通知》豫发改投资〔2014〕342号。下达工程总投资5817万元，其中中央补助资金4654万元，省财政补助资金582万元，市财政配套资金258万元，群众自筹323万元。其中： ①汝南县2013年度农村饮水安全（二期）本工程计划总投资为2411.00万元，