2009第一期短期融资券年度第一期短期融资券.PDF

武汉钢铁（集团）公司2009年度第一期短期融资券 武汉钢铁（集团）公司2009年度第一期短期融资券 武武汉汉钢钢铁铁（（集集团团））公公司年度度第第一一期期短短期期融融资资券券 发行公告 发行公告 发发行行公公告告 一、重要提示 一、重要提示 一一、、重重要要提提示示 1. 武汉钢铁（集团）公司（以下简称“发行人”）发行本期短期融资券已完成 中国银行间市场交易商协会注册。中国建设银行股份有限公司主承销商。 2.本期共发行面值60亿元人民币短期融资券，期限为1年。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行武汉钢铁（集团）公司2009 年度第一期短期融资券的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期 短期融资券的详细情况，敬请阅读《武汉钢铁（集团）公司2009 年度第一期短 期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 和中国货币网 。 二、释义 二、释义 二二、、释释义义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司” 指 武汉钢铁（集团）公司。 “本期短期融资券” 指 期限为1年的“武汉钢铁（集团）公司2009 年度 第一期短期融资券”。 “本期发行” 指 期限为1年的“武汉钢铁（集团）公司2009 年度 第一期短期融资券”的发行。 1 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档的操作者，即中国建设银行股 份有限公司。 “主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司。 指 将负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或 “承销商” 所有机构（根据上下文确定）。 “承销团” 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他 承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《武汉钢铁 （集团）公司短期融资券承销协议》。 “发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而制作的《武汉钢铁 （集团）公司2009年度-2011年度短期融资券承 销协议》。 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 “发行文件” 及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集 说明书、发行公告)。 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券而制作的《武汉钢铁 （集团）公司2009年度第一期短期融资券募集说 明书》。 “工作日”