10-1-02 采购到货计划.docx

UFIDA Business BestPractices采购到货计划业务流程及说明文档控制文档日期:2011年3月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011-03-01公司:UFIDA前言版权?Copyright 2011UDIDA All rights reserved.文档目录业务场景描述4适用范围4控制目标4业务流程图4流程说明5产品配置、关键预配置参数5单据设置6配套政策与建议7关键管理报表7采购到货计划业务流程及说明业务场景描述本业务是指根据商品销售趋势和库存数量，对需采购的商品向供应商下达采购,并制订到货计划跟踪采购进程直至收货,发票核销的业务流程。适用范围销售管理部门-计划员、采购管理部门-采购员、仓储管理部门-仓库管理员、财务部门-采购会计控制目标通过采购申请收集需求组织的采购需求；通过到货计划，管理采购收货计划，并跟踪实际到货情况通过采购订单，管理签订的采购订单，并跟踪实际到货情况；通过订单执行统计表，进行订单的执行进程跟踪，保障及时组织采购与收货；通过采购入库单跟踪收货情况；通过采购开票、核销，跟踪采购收票情况；业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售部计划员销售预测根据销售预测及实际库存……计算得到商品采购计划采购计划（纸质）手工处理05销售部计划员采购请购单根据采购计划录入采购请购单采购请购单系统处理10采购部业务员采购请购单依据采购请购单汇总生成采购订单，并进行信息的修订与完善采购订单系统处理15采购部业务员采购订单通过传真、电话通知供应商发货，同时确认到货计划到货计划手工处理20采购部业务员采购订单根据采购订单编制到货计划到货计划系统处理25采购部业务员到货计划跟踪到货计划实际到货情况到货计划手工处理30供应商到货计划供应商发货发货出库手工处理35仓储管理部仓管员到货计划点收出入采购入库单手工处理40仓储管理部仓管员到货计划依据到货计划单生成采购入库单，并进行信息的修订与完善采购入库单系统处理45销售部业务员采购入库单查询库存确认到货到货统计表手工处理50供应商采购入库单供应商开票采购发票（纸质）手工处理55财务部会计采购入库单根据采购入库单入库开票，并进行信息的修订与完善采购发票系统处理60财务部会计采购发票与采购入库单将采购入库单与采购发票相匹配进行核销采购发票（已核销）系统处理65财务部会计采购发票付款业务处理付款单系统处理产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置U8网络分销采购管理√库存管理√关键预配置参数模块选项参数配置采购管理采购订单入库是否严格控制是采购入库是否价格确认否采购订单是否按商品行指定计划到货日期是库存管理是否允许直接录入采购入库单否单据设置采购请购单：必输项：请购单号、请购日期、希望到货日期、请购部门、商品编码、商品名称、数量、希望到货日期打印与设置要求：本请购单一式二份，一份销售计划员留存，一份递交给采购部用于制订采购计划采购订单：必输项：采购订单号、采购订货日期、供应商、付款方式、采购部门、采购业务员、商品编码、商品名称、数量、价格、金额打印与设置要求：打印与设置要求：本订单一式二份，一份采购业务员留存，一份递交给财务备案采购到货计划：必输项：计划编号、计划日期、供应商、商品编码、商品名称、数量、计划到货日期打印与设置要求：打印与设置要求：本订单一式二份，一份采购业务员留存，一份递交给仓库采购入库单：必输项：采购入库号、入库日期、供应商、入库仓库、采购部门、采购业务员、商品编码、商品名称、数量、价格、金额打印与设置要求：打印与设置要求：本入库单一式三份，一份仓库留存，一份递交给销售部用于统计到货，一份递交给财务备案采购发票：必输项：采购发票号、发票日期、供应商、采购部门、采购业务员、发票类型、商品编码、商品名称、数量、价格、金额、税率、税额打印与设置要求：打印与设置要求：本发票无需打印配套政策与建议1、依据采购订单入库明细、采购订单执行统计、订单到货进度进行预警与跟踪2、通过供应商价格变动表对订单价格进行控制，从源头控制采购价格3、供应商到货及时率排名表，对供应商送货及时率进行统计与排名3、通过采购趋势分析、供应商趋势分析对采购业务的日、月、季趋势情况进行横向展开分析关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单入库明细系统02采购订单执行统计系统03商品月（旬、日）采购趋势表系统04供应商月（旬、日）采购趋势表系统05供应商到货及时率排名表系统06