某煤矿集团火力发电厂：计划经营制度汇编(修改稿).docVIP

第 三 篇 计 划 与 经 营 目 录 计划管理办法 3 统计管理办法 12 合同管理办法 17 招标管理办法 26 机组检修管理办法 33 经济活动分析管理办法 37 绩效管理办法 43 法律事务工作管理办法 61 规章制度管理规定 67 计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司对计划工作的管理，使公司经营工作的各个环节纳入目标管理，完善公司内部控制，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司综合计划、专业计划和月度经营计划工作管理。 第二章 职 责 第三条 计划经营部门是公司计划管理的归口部门，负责编制公司年、季度综合计划和月度生产计划，对相关职能部门编制的专业计划进行审核和整理（汇总），对全厂的计划工作进行统一组织、协调和管理。 第四条 各有关职能部门负责本部门的专业计划制定和汇总上报工作，（上级部门下达）并按企业下达的综合计划进行分解、落实和管理。 第五条 具体分工 （一） 计划经营部 1、负责本企业中长期发展规划、近期发展目标（草案）。 2、负责组织并提出公司年度综合计划框架，报公司批准。 3、负责会同公司有关职能部门根据批准的年度综合计划框架，对公司各专项计划（草案）进行汇总审核、综合平衡和优化，并编制公司年度综合计划（草案）报公司批准，后上报山西省电力公司及大同煤矿集团公司。 4、年度综合计划下达后，负责组织、协调、控制年度综合计划的实施，确保全年综合计划的顺利完成。 5、负责编制施工队伍招标计划（草案）。 6、负责编制电力基本建设投资计划（草案）。 7、负责编制小型基建投资计划（草案）。 8、汇总上报技术更新、新建 （二） 设备管理部 1、负责编制发电设备可靠性计划（草案）。 2、负责编制发电设备检修计划（草案）。 3、负责编制发电设备更新改造及零星购置计划（草案）。 4、负责编制电力基建工程进度和投产计划（草案）。 5、负责编制项目初步设计审查、竣工验收计划（草案）。 6、负责编制基本建设项目设备招标技术谈判计划（草案）。 7、提出检修和技改项目材料、设备数量计划（加） （三） 生产管理部 1、负责编制发电量计划（草案）。 2、负责编制供电煤耗、厂用电率、燃油量计划（草案）。 3、负责编制生产用水及费用计划（草案）。 4、负责编制节能措施计划（草案）。 （四）企业发展部 1、负责编制电力项目前期工作计划（草案）。 2、负责本企业中长期发展规划、近期发展目标（加） 3、项目开发、综合利用（加） （五）物资管理部 1、负责编制基本建设项目设备材料采购、招标计划（草案）。 2、负责编制材料费用计划（草案）。 3、负责编制生产主要设备采购及备品配件采购计划（草案） （1、3、合并） 4、负责编制物资储备计划（草案）。 （六）燃料管理部 1、负责编制燃料采购计划（中长期采购、具体采购计划）（草案）。 2、负责编制单位燃料成本计划（草案）。 3、编制燃料采、制、化工作消耗性材料（加） （七）安全监察部 1、负责提出公司安全生产目标及安全措施计划（草案）。 2、负责编制环境保护目标及措施计划（草案）。 3、编制消防工作消耗性工作计划（加） （八）人力资源部 负责编制在册职工人数计划和劳动用工调配计划（草案）。 2、负责编制劳动生产率计划（草案）。 3、负责编制工资总额使用计划（草案）。 4、负责编制社会保险费用提取计划（草案）。 5、负责编制职工培训计划（草案）。 6、负责职业病防治计划编制（加） （九）综合管理部 1、负责编制外事（接待、包括四项费用）工作计划（草案）。 2、负责编制非生产性固定资产（办公用品、生活用品、低值易耗品、车辆购置费用）购置计划（草案）。 （十）财务管理部 1、负责组织和编制年度预算； 2、负责编制公司内部折旧计划（草案）。 3、负责编制资金平衡计划（草案）。 4、按照公司董事会的要求，负责编制资本运作和贷款融资计划（草案）。 5、负责编制资产运作计划（草案）。 6、负责编制公司各项费用计划（草案）。 7、负责编制成本、利润及税金上交计划（草案）。 8、负责编制还本付息计划（草案）。 9、负责编制电价、销售收入计划（草案）。 10、负责编制电费回收计划（草案）。 第三章 管理内容与方法 第六条 综合计划编制依据 （一） 公司的发展战略目标、年度工作设想和集团公司下达的各项指令性、指导性计划及各项任务。 （二） 公司发电机组设计能力。 （三） 公司核定的机组大、中、小（A、B、C）修计划。 （四） 机组的可靠性和热力试验报告。 （五） 企业上年度或月度计划完成情况，成功的经验、存在的问题。 （六） 国内外同类企业的指标水平，技术和管理上的先进经验和教训。 七、电网状况、煤炭市场、经信委（加） 第七条 综合计划编制要求 （