U9_SCM_销售_Unit08_销售中的信用控制_V2.1.ppt

* * * * * * * * * * * * * * 客户信赖的长期合作伙伴 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-销售与分销 V2.1 用友软件股份有限公司 目录 Unit 8 –销售中的信用控制 名词解释 应用概述 信用的设置 信用控管在销售业务中的应用 多组织环境的信用控制 客户设信模式 V2.1-改进问题清单 Unit8-销售中的信用控制 名词解释 信用额度:是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。可针对具体客户位置设定信用额度,也可以针对客户/客户集团、产品线、业务员/业务部门设置信用额度. 信用控制对象:是指对谁进行信用额度的控制。包括内部控制对象(业务员/业务部门)和外部控制对象(客户/客户集团)。 信用控制点:指从接单到出货、立账的整个业务过程中，需要进行信用检查，决定业务是否能继续进行下去的业务环节。 临时额度: 客户因信用余额不足而无法正常下单、出货。为保证业务的顺利进行,可为信用控制对象申请临时额度(期间额度)。 专项额度：对某些项目，具有特殊的业务背景，可以超出客户正常的额度，可以为这些项目订单制定专项额度。 信用控制维度：是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。 信用政策：就是用来设置信用检查中信用控制对象的流程控制、关键信用控制点、信用控制内容、信用控制纬度等信息的单据； 信用等级：按照一定的分类标准，在每个信用政策下将不同档次的信用额度分为不同的等级，并将这些等级分配给各个需要控制信用的客户。 Unit8-销售中的信用控制 应用概述－ U9信用政策的特点1 特点 描述 多控管范围 可单组织范围内进行信用控管 可在多组织链（核算组织链）上进行多层复合控管 多控管对象 既支持外部控制对象；也支持内部控制对象人员、部门。 可按客户控制信用 可按客户位置控制信用 可按客户集团控制信用 可按内部部门控制信用(部门放款额度) 可按销售业务员控制信用（个人放款额度） 多控管内容 信用控制内容包括信用额度、最大账期、最大逾期天数、逾期账款、呆票、坏账、单笔交易额等，可由用户自选控制内容。 多控管纬度 按客户控制信用额度 按客户+产品控制信用额度 按客户+产品线控制信用额度 Unit8-销售中的信用控制 应用概述－ U9信用政策的特点2 特点 描述 多控制点 下订单：订单保存、审核或者下达 出货计划：出货计划保存或审核 出货单：保存或审核 注：下订单时享受额度与出货时享受额度可以不一致。如下SO时可执行较宽松的信用政策、享有100万的欠款额度；出货时按较严格的信用政策执行、只享有5万的欠款额度 可配置的信用额度 可按风险等级分别设置权重，包括：应收账款、坏账、预收/暂收(反冲)、即将出货额/未出货订单、未立帐出货、未立帐订单、未立帐退货(反冲) 可定期评估 可人工进行评估 多信用币种 不同的客户可按照不同币种设定信用额度 核算组织控管信用 Unit8-销售中的信用控制 信用的设置—参数设置1 第一步：进入【应收管理】－【基础设置】－【参数设置】设置信用相关参数 参数名称 参数描述 启用信用控制 表示当前核算组织启用信用管理：可以设置信用额度、当前组织及其对应的营运组织下录订单时会进行信用检查、当前组织及相应的营运/物流/工厂组织出货时会检查信用。 信用控制在客户层 表示允许按客户设置额度。即在客户层设置一个共享额度，客户下的所有位置共享此额度，按一个额度控制信用。 对1个组织来说，可以同时启用客户层和客户位置层的信用控管。但对1个客户来说，要么按客户层控管信用、要么按位置层控管信用，两者互斥。 信用控制在立账位置层 表示允许按客户立账位置设置额度。即不在客户层设置共享额度，而是对客户下的各个立账位置分别设置额度；一个客户下的不同位置，采用不同的规则和额度进行信用管控，互不影响。 信用控制在客户集团层 表示允许按客户集团设置额度。即针对客户集团设置一个共享额度，该客户集团下的所有客户均共享此额度，按一个额度控制信用。 信用里的“客户集团”，是由客户关系中互为“垂直”关系的一组客户组成的集合。虽然U9的客户关系支持多层嵌套，但U9信用控制只能支持一层客户集团。 注意：若客户采用下发模式，在V2里必须将所有设信客户集团（客户档及客户关系）下发到当前组织的所有相关组织里，才能正常进行信用控管和信用查询。 信用控制在业务部门层 表示允许按业务部门设置额度。即针对订单和出货单上的销售部门进行信用管控。对业务部门设置的额度相当于该部门允许发生的“放账额度” Unit8-销售中的信用控制 信用的设置—参数设置2 参数名称 参数描述 信用控制在业务员层 表示允许按销售业务员设置额度。即针对订单和出货单上的业务员进行信用管控。对业务员设置的额度相当于该业务员允