中国电信集中MSS项目_操作手册_SAP财务：年结_20140704_V1.docx

中国电信2013年全国集中MSS系统建设项目用户操作手册 模组：财务SAP组织单位：中国电信文档日期：作者： PAGE   PAGE \* MERGEFORMAT 19 中国电信2013年 全国集中MSS系统建设项目 用户操作手册 财务年结 操作手册 2014年06月  目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc392322034 1. 目的  PAGEREF _Toc392322034 \h 4  HYPERLINK \l _Toc392322035 2. 适用范围  PAGEREF _Toc392322035 \h 4  HYPERLINK \l _Toc392322036 3. 相关流程  PAGEREF _Toc392322036 \h 4  HYPERLINK \l _Toc392322037 4. 流程说明  PAGEREF _Toc392322037 \h 4  HYPERLINK \l _Toc392322038 5. 操作步骤  PAGEREF _Toc392322038 \h 5  HYPERLINK \l _Toc392322039 5.1 打开新一年的会计期间  PAGEREF _Toc392322039 \h 5  HYPERLINK \l _Toc392322040 5.2 打开新一年的资产账  PAGEREF _Toc392322040 \h 7  HYPERLINK \l _Toc392322041 5.3 供应商和客户余额结转  PAGEREF _Toc392322041 \h 9  HYPERLINK \l _Toc392322042 5.4 特殊用途分类账余额结转  PAGEREF _Toc392322042 \h 11  HYPERLINK \l _Toc392322043 5.5 利润中心余额结转  PAGEREF _Toc392322043 \h 12  HYPERLINK \l _Toc392322044 5.6 固定资产执行年终结账  PAGEREF _Toc392322044 \h 14  HYPERLINK \l _Toc392322045 5.7 总账余额年终结账  PAGEREF _Toc392322045 \h 16  HYPERLINK \l _Toc392322046 5.8 下年初资产负俩表核对  PAGEREF _Toc392322046 \h 18  HYPERLINK \l _Toc392322047 5.9 关闭上一年度的会计期间  PAGEREF _Toc392322047 \h 20   文档信息 文档名称最初作者当前修改作者 版本管理 日期变更人版本备注2014.06.101.0  目的 用于指导财务年结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务年结。 适用范围 适用于财务年结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务年结 相关流程 无。 流程说明 年结流程是SAP系统提供的标准流程，在12月月结之后由专人在系统内进行操作，最终输出年度财务报表、内部管理报表。上年度的帐务调整可以通过特殊的记帐期间（13月、16月）进行调整。  操作步骤 打开新一年的会计期间 系统路径事务码ZOB52图示1操作说明2.1、输入事务代码：ZOB52，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输 2、输入利润中心组：A4400，必输，也可以输入一个范围例： A4401 A4409 点击备注图示3操作说明修改对应的箭头对应的起始和结束期间，可以针对+、A、D、K、M、S几种分别限制，然后再修改对应的利润中心的期间 点击保存备注该期间用于会计记账的期间管理，包括资产核算、客户核算、供应商核算、总账核算、物料核算的入账打开新一年的资产账 系统路径会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-会计年度更改事务码AJRW图示1操作说明1、输入事务代码：AJRW，回车； 备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，也可以是一个公司代码期间 必输 2、输入新会计年度：2014 必输 3、如果测试运行，勾选测试运行，如果正式运行，去掉测试运行的勾 4、选择对应的服务器组 5、点击执行备注图示3操作说明1、查看运行结果