事业单位办公制度.doc

目 录 发展理念……………………………………………………………………………… 机构主要职能及分工设置…………………………………………………………… 日常办公管理制度 财务管理制度………………………………………………………………………… 出勤考核制度………………………………………………………………………… 例会制度……………………………………………………………………………… 培训学习管理制度…………………………………………………………………… 文明办公制度………………………………………………………………………… 印签文件管理制度…………………………………………………………………… 办公用品管理制度…………………………………………………………………… 档案管理制度………………………………………………………………………… 信访工作管理制度…………………………………………………………………… 供水供暖管理制度…………………………………………………………………… 用电管理制度………………………………………………………………………… 安全生产委员会设置及职责………………………………………………………… 值班值宿制度………………………………………………………………………… 非固定资产管理制度………………………………………………………………… 机械设备管理制度…………………………………………………………………… 内部工程施工管理办法 内部工程施工管理办法……………………………………………………………… 工程施工质量管理条例……………………………………………………………… 安全施工管理条例…………………………………………………………………… 文明施工管理条例…………………………………………………………………… 工程进度管理条例…………………………………………………………………… 成本核算、支出管理条例…………………………………………………………… 市场开发项目管理办法 市场开发项目管理办法……………………………………………………………… 发展理念：抓机遇、跨越发展，抢市场、谋求共赢。 工作思路：以工程施工为主业，以规范内部管理为措施，以增加经济效益为首要，以提高职工收入为目标。 要储备力量，善抓扩建机遇。要发动职工，勇于进入市场。要多方协调，提高施工产值。要强化措施，实现最大效益。要规范管理，树立对外形象。 财务管理制度 为了加强财务管理，节约开支、避免浪费，管好用好资金，保证资金高效运用，在严格贯彻执行《财务管理制度》及《单位资金使用管理责任暂行制度》基础上。本着“计划控制，分类核算，集体把关，财务审核”的核算原则，制定此项管理制度。 一、财务部制定全年费用总支出计划，内容：工程成本支出、日常办公支出等所涉及的各项计划费用。 二、物品采购。 1、物品采购按计划支出管理。由经办人填写购物计划单，低值易耗品及办公用品由综合办公室主任审查，分管领导审核。机械修理，配件、油料由设备部部长审查，分管领导审核。工程所用材料由市场经营部部长审查，分管领导审核。特殊情况由其他部门代购的，参照执行。 履行以上手续，由队主要领导批准后方可购买。做到先审批后购买，超出部分说明原因，购买物品前要由两人以上进行市场考查。 2、购买物品（工程材料、车辆配件、油料及低值易耗品等）与借款（含发票）在采购回来一周之内结清账目。 3、完成物品采购后由经办人办理入库手续，建账管理，领用要履行出库手续。 4、认真执行“一支笔”审批制度，杜绝一切不合理支出。采购后，由经办人（两人以上）填写报销单，经分管领导、财务部门审核，队主要领导签字批准后方可报销。 5、工地购买材料、工具等执行此程序。 三、现金管理。 1、现金员必须做到现金日记账，银行日记账，日清月结，账目清晰，及时核对银行存款余额，确保符合相关财务管理规定。 2、现金员在支取现金超过5,000.00元以上必须由两人以上去银行支取。 3、财务印鉴由会计保管，支票由现金员保管。 4、非上班期间，财务室不准留有现金。 四、固定资产管理。 1、固定资产由专人进行建账管理，建立单项档案，定期统计物资设备去向及完好状况。 2、购买固定资产必须经批准，由处采购小组统一购买。 3、报废的固定资产按上级有关规定执行，年终按规定计提折旧费。 五、公出人员差旅费标准。 按《2014差旅费补助办法》执行。 财务管理小组。 职 责： 1、对财务工作进行检查、监督，发现问题及时提出整改意见，并上报处有关领导及科室。 2、定期分析财务经济状况，及时调整资金使用方案，做到资金使用合理化。 3、对违纪的责任人进行及时处理，并形成书面处理意见。 出勤考核制度 一、出勤考核划分。 1、锅炉班、门卫值班值宿人员实行签到制，由综合办公室负责管理。并由综合办