现货场ERP财务培训内容V.docVIP

版本说明： V3.2，新增了内转款填写内部银行号的要求； V4.0，新增月末批量修改不能出具发票的借项订单内出具发票日期的方法； V5.0，如果业务未将客户拓展到业务范围下，而财务在该业务范围下收款，业务FD33看不到，处理方法； V6.0，如何发票校验错误，如何冲销产生的凭证 V7.0，新增四家公司名称说明 3100公司下的业务范围 3110(贮运中心)、3120（销售公司）、3130（附企）、3140（汇达公司）、3150（设备制造安装公司） 公司名称 3500 河钢股份临朐销售分公司 3600 河南邯钢华丰钢铁有限公司 3700 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 3800 河钢集团石家庄现货销售分公司 3100公司下，对外销售收客户款(现款、承兑) 注意：收款时要区分不同的业务范围 3110贮运中心、3120销售公司、3130附企、3140汇达公司 事务码：F-02 凭证类型：DZ 抬头文本：由财务部决定所填写的内容 收现款借方：40 现金科目 收承兑借方：40192建行、40193中行、40222工行、40223农行 下例以收承兑为例： 单击上图中的其它数据，填写下屏中的运输类型： 贷方： 单击上图中的其它数据，填写下屏中的贷方控制范围： 单击，可以模拟显示结果： 单击保存，生成会计凭证。 贴息：对于承兑汇票，会自动跳转到贴息系统内。 选中该行，点击创建借项订单。如上图 操作成功后，会显示下图中的贴息订单号。 3100公司下，内转款业务 收到邯钢集团（公司代码1000）、邯钢股份（公司代码2000）的内转款。 事务码：F-02 凭证类型：DA 参照内，请填写内部银行号。此为将来内部银行对帐的依据。 借方数据： 借方其它数据： 贷方： 贷方数据： 贷方其它数据： 保存后，会直接跳转至产生贴息订单的地方（事务码ZSD028） 选中该行后，单击创建借项订单，即可。 3100公司下，客户退款业务 SAP系统内退款，考虑到收款时承兑已贴息，退款时只可以退现金。 事务码:F-02 凭证类型: DZ 借方数据： 借方其它数据： 贷方： 贷方数据： 模拟显示： 如果没有错误，保存即可。 3100公司下，按业务范围显示客户余额 单击上图中的图标，选择业务范围 按上图设定选择条件，显示如下： 上图中，DZ类型为收款，RV类型为已开发票确认收入的。可以在箭头处单击，只查看收款信息。 冲销错误的入款凭证 如果是现款，直接用事务码FB08冲销会计凭证即可。（注意冲销原因，一定要选01，即红字冲销） 如果是承兑，则要考虑贴息订单的影响。查看借项订单事务码ZSD028。 已收款，已生成借项订单。 关闭借项订单 VA02 冲销原收款凭证 FB08 已收款，已生成借项订单，已开具系统发票。 冲销系统发票 VF11 关闭借项订单 VA02 冲销原收款凭证 FB08 已收款，已生成借项订单，已开具系统发票，已合并开具金税发票。 在系统内根据原借项订单，手工建立贷项订单 VA01 冲销原会计凭证 FB08 3100公司，对外销售集中出具发票 事务码：VF04 输入上图中的查询条件，点击 显示开票清单 全选，单击集中出具发票凭证 3100公司下，查看出具的发票情况 事务码：ZSD9003 查询结果如下： 注意其中的发票项。 查看发票 事务码：VF03 输入查到的发票号，回车 单击上图中的 会计 选择会计凭证，单击显示按钮 总帐视图如下： 3100公司财务对外结算的冲销 事务码：VF11 输入要冲销的发票号，单击保存即可。 生成的会计凭证如下： 3100公司下，打印结算清单 事务码：ZSDJS 3100公司下，对外销售运费的处理 由财务做手工凭证。事务码：F-02 对于较近的客户，运费由邯钢承担。 借：销售费用—周边运费 进项税 贷：应付帐款—承运单位 对于较远的客户，运费由客户和邯钢共同承担 借：客户---预收帐款 销售费用—周边运费 进项税 贷：应付帐款—承运单位 其中，承运单位为财务使用的供应商 可参照生产系统内的2000公司下财务凭 1000公司、2000公司开具销售发票(关联交易) 事务码:ZVF04 与原操作保持一致。 3100公司下做发票校验（关联交易） 1，事务码：MIRO 单击支付款项，如下图 当把金额输入后，会显示如下： 2，请注意税额尾差的问题 可以将计算税额的勾去掉，手工调整税额，同时手工调整金额栏，使余额处为0 。 3，注意明细页中的发票方，如下图。 4，保存。记下左下角显示的发票凭证号。将来可以用VF04来查看这张发票。 单击发票凭证中的显示，会看到会计凭证。 月末，批量修改借项订单的出具发票日期 对于月末不能开具系统发票的借项