财会信息系统4 往来管理.ppt

第五章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 往来管理 应付款管理 应收款管理 个人往来管理 一、个人往来管理 个人往来是指企业内部职工或外部个人发生的往来业务。利用个人往来核算功能需先在设置会计科目时将需使用个人往来核算的科目的账类设为个人往来，有些单位如果个人往来业务不多则可不使用个人往来核算功能，而直接将个人作为科目设置，核算时同其他科目一样。使用个人往来核算功能可以完成个人往来清理、往来对账、往来明细账输出、往来余额统计和打印催款单等工作。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 1.个人往来发生额与余额表 本功能用于查询个人往来科目各往来个人的期初余额、本期发生额、累计发生额和期末余额，包括科目余额表、部门余额表、个人余额表三种查询方式。在查询时先要定义其查询条件，然后系统按查询条件进行查询。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 1.个人往来发生额与余额表 (1) 科目发生额与余额表，用于查询某个人往来核算科目下所有个人的发生额及余额情况。 (2) 部门发生额与余额表，用于查询某往来科目、某部门下所有个人的发生额及余额情况。 (3) 个人发生额与余额表，用于查询部门中，某一往来个人的各往来科目的发生额及余额情况。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 1.个人往来发生额与余额表 【例5.9】查询蓝梦公司市场部的付海涛“其他应收款──应收个人款”科目发生额与余额表。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择“市场部”。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择“市场部”。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择“市场部”。 操作：单击“个人”框右侧的参照按钮，选择“付海涛”。 操作：单击“个人”框右侧的参照按钮，选择“付海涛”。 操作：单击“个人”框右侧的参照按钮，选择“付海涛”。 操作：选择月份范围“2004.01”—“2004.01”。 操作：单击“双向余额”单选按钮。单击“确认”按钮，显示“个人往来余额表”查询结果。 操作：单击“退出”按钮。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 2.个人往来总账 本功能用于查询某科目及个人各月份的发生额及余额汇总情况。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 3.个人往来明细账 本功能用于查询个人往来科目，各个往来个人的往来明细账，包括科目明细账、 部门明细账、个人明细账、三栏明细账、多栏明细账五种查询。 【例5.10】查询蓝梦公司市场部付海涛的个人往来科目明细账。 操作：执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来明细账”｜“个人科目明细账”命令，打开“个人往来──科目明细账”对话框。 操作：单击“科目”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“119102应收个人款”选项。 操作：单击“科目”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“119102应收个人款”选项。 操作：选择月份范围“2004.01”—“2004.01”。 操作：选中“借方在前，贷方在后”复选框。 操作： 单击“确认”按钮，显示“个人往来明细账”查询结果。 操作： 单击“退出”按钮。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 4.个人往来清理 本功能用于对个人的借款、还款情况进行清理，能够及时了解个人借款、还款情况，清理个人借款。在进行个人往来清理时，先要定义清理条件，然后根据定义的清理条件，对个人往来数据进行清理，对两清的业务进行勾对。 勾对，是指将已达账项打上已结清的标记。系统提供自动与手工勾对两种方式。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 4.个人往来清理 ·自动勾对。个人往来自动勾对是按“票号+逐笔＋总额”方式进行勾对的。其中，票号勾