财务后台配置.doc

金海马SAP后台配置实现文档 一、创建公司代码 路径：Enterprise Structure -- Definition -- Financial Accounting -- Define Co. Code 双击进入 选择“kh10” 公司代码，点击，更改公司代码为kh11、名称、电话、地址等。 路径： 双击进入； 点击“保存”，系统显示如下。打勾保存。 二、定义全局公司代码 路径：Basis Components -- ALE -- Modelling and Implementing Business Processes -- Cross Application Settings -- Global Organisational Units -- Cross System Co. Codes. 点击进入： 在此处即可创建一个新的全局公司代码。 三、为公司代码分配信用范围 路径：Enterprise Structure -- Assignment -- Financial Accounting -- Assign Co. Code to Credit Control area. 点击进入； 选择“KH00”，保存即可。 三、 四、定义记账期间变量 路径：Financial Acct global settings -- Document -- Posting Period -- Posting Period variants. 点击进入； 选择可以拷贝的公司代码，使用拷贝。输入新的变量值，存盘即可。此变量用于控制财务过账期间的管理，所有公司代码可以使用同一个变量，也可以每个公司代码各自使用一个变量名称。 选择需要安排变量的公司代码，选择已经创建的对应变量，选择并存盘即可。 五、为公司代码分配控制范围 路径：Enterprise Sturcture -- Assignment -- CO -- Assign Co. Code. 事务代码：OX19 将创建的公司代码输入到k001的控制范围内，存盘即可。 六、为公司代码分配字段状态组 路径： 七、定义容差范围及校验凭证规则 路径：Financial Acct global settings -- Document -- Line Items -- Tolerance Groups for Employees. 选择需要更改的公司代码，点击进入； 输入对应的控制值，保存即可。 定义凭证校验规则 路径：Financial Acct global settings -- Document -- Line Items -- Define Validation rules For posting. 依据KH10公司代码需要校验的项目，使用拷贝功能，在新的公司代码中创建。 八、定义替代规则 路径：Financial Acct global settings -- Document -- Line Items -- Define Substitution rules in Accounting Documents Transaction Code: OBBH 依据KH10公司代码需要校验的项目，使用拷贝功能，在新的公司代码中创建。 九、为公司代码分配税务代码 路径： 为与税务无关的交易定义税务代码 事务代码：OBCL ??? 十、定义凭证打印格式 路径： 事务代码：OB77 选择公司代码，双击进入ZSAP1的细节。 如图显示其对应的打印程序名称。 为打印类型分配将要执行的程序名称 依据已有的公司代码数据拷贝即可。 十一、调用打印凭证格式 路径: Financial Accounting Global Settings -- Correspondence -- Determine Call up points. 依据KH10公司代码需要校验的项目，使用拷贝功能，在新的公司代码中创建。 十二、自动付款的银行设定 事务码：FI12 选择一个公司代码，进入 双击“”进入银行细节； 填写银行信息，如：对应总帐科目，地址、电话等信息。 依据每个公司代码设定的付款方式，分别定义每个付款对应的银行科目 十三、定义计划期间 路径：Financial Accounting -- General ledger Accounting --Business Transactions -- Planning 十四、设置公司代码到付款交易（自动付款） 路径： 单击进入； 制定该公司代码的发送公司、付款公司及供应商的付款交易 存盘即可。 十五、设置付款公司的付款交易条件 路径： 十六、为公司代码设置付款方式 路径： 选择已有的公司代码，拷贝新的公司代码。 双击进入每一种