上海张江高科技园区开发股份有限公司 重大关联交易公告.PDF

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2007-004 上海张江高科技园区开发股份有限公司 重大关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 公司拟以增资方式取得公司控股股东上海张江（集团）有限公司下属控股子公 司上海张江集成电路产业区开发有限公司( 以下简称“张江集电公司”)60%股权。 本次交易为关联交易，需经本公司股东大会审议通过。 一、关联交易概述 2007 年1 月26 日，本公司与上海张江(集团)有限公司签订《上海张江集成电路 产业区开发有限公司增资协议》，公司拟向张江集电公司单向增资，增资金额总计人 民币67,365 万元，其中人民币24,000 万元作为注册资本金，其余作为张江集电公司 资本公积金。增资后，张江集电公司注册资金为40,000 万元，其中本公司持有60% 的股权，上海张江(集团)有限公司持有40% 的股权。由于上海张江(集团)有限公司为 本公司的控股股东，因而本次交易构成关联交易。此项交易尚需获得将于2007 年2 月 12 日召开的本公司2007 年第一次临时股东大会的批准，上海张江(集团)有限公 司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍及关联关系说明 交易对方：上海张江（集团）有限公司 住所：上海市张江路69 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘小龙 注册资金：人民币10 亿元 资产情况：截至2006 年 12 月31 日，该公司净利润为41,360 万元，净资产为 1 345,798 万元。本次增资前，上海张江（集团）有限公司出资1.6 亿元持有上海张江 集成电路产业区开发有限公司100%股权。 关联关系说明：上海张江（集团）有限公司持有本公司52.09%股份，为本公司 的控股股东。 三、关联交易的主要内容 本公司拟向张江集电公司单向增资，增资金额总计人民币67,365 万元，其中人 民币24,000 万元作为注册资本金，其余作为张江集电公司资本公积金。本次增资后， 本公司将按照注册资本金比例获得该公司60%股权。 1 张江集电公司的基本情况 名称：上海张江集成电路产业区开发有限公司 住所：上海市张江高科技园区龙东大道3000 号 企业类型：国内合资有限责任公司 法定代表人：刘小龙 注册资金：人民币1.6 亿元 公司存续及股权情况：该公司于2001 年4 月10 日取得由上海市工商行政管理 局浦东新区分局颁发的3101151016082 号企业法人营业执照。该公司注册资本为人 民币1.6 亿元。本次增资前，该公司为上海张江（集团）有限公司100%控股。 经营范围：集成电路研究开发、高科技项目经营转让、高科技成果转让、创业 投资、房地产开发经营、物业管理、物业咨询、建筑材料的销售，张江集成电路产 业区土地开发（涉及许可经营的凭许可证经营）。 基本情况：截至2006 年8 月31 日，该公司的净资产帐面价值为21,217.78 万元， 净资产评估价值为44,909.87 万元，固定资产评估价值为1,608,853.39 元；该公司以 张江高科技园区15 街坊5/24 丘、5/25 丘房地产向上海浦东发展银行进行抵押借款， 以张江高科技园区龙东大道3000 号1 幢B 楼、1 幢C 楼及1 幢裙楼向工商银行进行 抵押借款，以张江高科技园区 15 街坊 5/40，41 ，42 ，46 丘空地向上海银行进行抵 押借款；该公司为上海外高桥保税区三联发展有限公司向上海工商银行外高桥保税 区分行的借款提供第三方担保，为上海市银行卡产业园开发有限公司向上海浦东发 展集团财务有限责任公司及上海招商银行的借款提供第三方担保，为上海外高桥物 流开发有限公司向上海银行浦东分行的借款提供第三方担保。 截至2006 年12 月31 日，该公司的资产总额为252,695 万元；负债总额为216,685