北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议.PDF

第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017 －087 北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于2017 年10 月26 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方 式召开，会议通知于2017 年10 月23 日以邮件、电话方式送达。会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董 事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的 规定。经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《北京合康新能科技股份有限公司2017 年第三季度报告全 文》 公司《2017 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017 年第三季度报 告内容并对外报出。 《2017 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披 露网站。 本议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、 审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）于2015 年6 月与西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”）签订了“西宁特殊 钢股份有限公司高炉煤气发电工程EMC 项目合同”，约定双方将以合同能源管理 模式合作开展西宁特钢高炉煤气发电项目，由华泰润达进行专项节能服务及项目 1 第三届董事会第二十一次会议决议公告 建设，西宁特钢按效益分享方式支付华泰润达的投资及收益。该项目拟使用募集 资金金额为6,000 万元，项目剩余资金需求由华泰润达通过自筹资金解决。 由于西宁特钢富余煤气量很少，远未达到预期的煤气产量，不足以支持高炉 煤气发电项目的实施，致使“西宁特钢高炉煤气发电工程 EMC 项目”尚未开始 执行。 近日，华泰润达与西宁特钢协商一致，取消2015 年6 月原签订的合同，双 方的相关权利义务不再履行。鉴于本项目终止，为充分提高募集资金的使用效率， 华泰润达拟申请取消募集资金投资项目—— “西宁特钢高炉煤气发电工程EMC 项目”，将此项目资金 6000.00 万元用于永久补充流动资金，以提高募集资金使 用效率，降低公司财务费用，实现公司与股东利益最大化。 同时针对剩余募集资金4,672,730.17 元（含利息收入，具体以实际转账金额 为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降 低公司财务成本，提高公司经营效益。此外，经公司第三届董事会第十六次会议 审议批准用于暂时补充流动资金的6000 万元募集资金将不再归还至募集资金专 户，直接用于永久补充流动资金。 综上，本次实际永久补充流动资金的募集资金为64,672,730.17 元。 公司过去12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，并承诺未来12 个月内不进行上述高风险投资。 公司独立董事和独立财务顾问均出具了意见，同意公司变更募集资金投资项 目暨使用剩余募集资金永久补充流动资金。 本议案尚需提请公司2017 年第四次临时股东大会审议。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告《关于变更募集资 金投资项目暨使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务 所”）已