怎样填写报销单据的说明.doc

关于完善填写报销单据的规定 从起，开始出差报销单、报销单的??? 1．?各种原始票据要用胶水（固体胶）粘贴整齐，不准使用大头针、回针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。??? 2．?所有报销凭证要使用水笔（中性笔、钢笔）填写，所有有关栏目要事先填写齐全，具体需要填写项目见下中的红字部分。??? 3．?所有单据不得涂改。??? 5． 报销部门 XXX 　 20XX年X月X日 　 　 　 用途 金额 备注 　 （按类别分别填写）例：交通费 200 材料费 100 　 　 领导审批 　 　 　 　 　 合计 　XXX 金额大写： XXX 原借款：XXX 应退余款：XXX 会计主管： 复述： 出纳： 报销人：XXX 领款人： 附件2外出车费报销单 外出车费报销单 签名 时间 外出地点 金额 XXX 上午/下午 XXXXX X 　 上午/下午 XXXXX X 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 XX 注：1.费用报销单适用范围：购办公用品，车费报销，餐费其他杂费等报销； 2.报销应按原始单据分类报销，收据归收据贴单报销，发票归发票贴单报销； 3.日常工作外出车费报销由各部门专人负责，制单流程是：①按公司车费报销单格式（附件2）要求填写姓名，外出地点，金额，合计金额；②按财务要求按统一规格（A4纸一半为准）用纸粘贴报销车费单据，次序从左上方开始粘贴，车费粘贴范围不能超出A4纸一半的范围；③单据顺序为费用报销单，车费报销单，车费发票；④最后附上费用报销单上，费用报销单的报销人应由全体报销人员签名，领取由各部门专人负责，并签名。 4.如取得的发票比凭证纸大，应将其折整齐折至与凭证大小相关同用胶水粘贴于费用报销单后左上角，单据顺序与③相同； 5.如报销的内容有多种类型应将餐费单独填报一张费用报销单。要求与②③相同。 注意：车费报销单大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写。 附件3 差旅费用报销单 差旅费报销单 报销部门 　 填报日期：XX年XX月XX日 　 　 　 　 姓名 　 职别 出差事由 　 出差起止日期自 XX 年 XX 月 XX 日 至 XX 年 XX 月 XX 日止 共 X 天 附单据 X 张 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交通费 住宿费 出差补助 住宿节约补助 其他 小计 月 日 X X XXX X X 　 X X X 　 X X X X XXX X X 　 X X X 　 X X 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 X X 　 X X X 　 X X 总计金额（大写） 万 仟 ⊕ 佰 X 拾 X 元 X 角 X 分 预支 XX 元 补助 XX 元 负责人 会计 审计 部门主管 出差人 XXX 注：1.差旅费报销单适用范围：出差发生的车费，机票款，住宿费，出差补助； 2.出差报销单应单独一人报销，如有几个人去同一地方报销应各自填写出差报销单； 3.原始单据中有收据的应单独填写报销单； 4.出差发生的餐费如：请客户吃饭，出差发生的餐费不需要填在差旅费报销单，应填写费用报销单进行报销； 5.单据顺序为差旅费报销单，差旅费用明细表（见附件4），差旅费发票；粘贴与费用报销单要求一样。 注意：差旅费用明细表大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写；报销的原始单据不能用大头针、回针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续 日期 事项、往返点 金 额 备 注 　XXXX 　XXX 　XXX 　 　.. 　…… 　… 　 　.. 　…… 　… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 报销人: XXX 金额合计: 　XXX 　 注：相关单据必须按填写顺序附后 3