分公司季度经营分析材料.ppt

* 已提减值存货库存及处置 番茄粉销售部已积极想办法，南瓜粉处理了7吨收回资金19万元。在下季度争取处理完。 * 账销案存资产处置情况 单位：吨、万元 1-9月已处置情况：1-9月共出售番茄粉97吨，回收资金80万元；出售南瓜粉6吨，回收资金5万元，合计挽回经济损失85万元。 * 公司简介 1-9月经营概况 主要经营指标 管理费用分析 产品发运及费用情况 生产情况 产量及设备运行 质量完成情况 成本分析 番茄红素生产情况 库存情况 不良资产处置 资本性支出及其他应收、预付 经验推广及创新工作 四季度重点工作及需公司协调解决的问题 汇报提纲 * 资本性支出__技改支出及维修费用 文字分析：05/ 06年年根据设备实际状况进行技改、检修, 06年技改、检修费用是均控制在预算内. * 其他应收款回收情况 文字分析：我单位个人借款余额合计1.3万元,均属正常业务,无不良借款。 借款人 借款余额 借款时间 借款事由 清收措施 责任人 杜君 800.00 2006.8 装车费 10月发票到可冲回 杜君 贾景鹏 3,981.50 2006.7 差费 支援新收购厂,返回即可冲回 贾景鹏 卢刚林 500.00 2006.1 车辆周转金 年底冲回 卢刚林 田瑜 3,000.00 2006.7 专利费 10月发票到可冲回 田瑜 杨平 1,000.00 2006.9 装车费 10月发票到可冲回 杨平 雍国庆 1,136.72 2006.3 销售公司转来 办理离职手续时冲帐 雍国庆 赵义智 3,000.00 2006.9 食堂采购用 10月发票到可冲回 赵义智 合计 13,418.22 　 　 　 　 * 预付帐款情况 文字分析：1、杭州斯莱特泵业有限公司 9月以挂号信方式将发票寄出，但我公司一直未收到，现对方单位正在与邮局联系，发票将在11月送达我公司。2、厦门市万磁电子有限公司已同意在10月将增值税发票邮寄给我公司，已收到。3、乌市康乐佳商贸公司往来属费用性质，由行办负责11月将此笔往来转入费用。 供应商 预付款余额 付款时间 采购到货及发票索取情况 清收措施 责任人 杭州斯莱特泵业有限公司 4,204.00 2006.7 货已到,发票对方挂号信已寄出 10月发票到冲销 生产办 乌市康乐佳商贸公司 1,124.33 2005.2 预付IP电话费 10月行办负责打报告入费用 行办 厦门市万磁电子有限公司 960.00 2005.12 货已到,对方发票金额为百万元版,数量紧张,已答应10月为我开具 10月发票到冲销 生产办 合计 6,288.33 　 　 　 　 * 公司简介 1-9月经营概况 主要经营指标 管理费用分析 产品发运及费用情况 生产情况 产量及设备运行 质量完成情况 成本分析 番茄红素生产情况 库存情况 不良资产处置 资本性支出及其他应收、预付 经验推广及创新工作 四季度重点工作及需公司协调解决的问题 汇报提纲 * 三季度重点工作及领导布置工作完成情况 序 号 具体工作内容 完成标准 主要措施 责任人 完成时间 验证人 1 完成新增流化床的安装调试 安装调试完成 由动力组组织实施 高生军 8月10日 周云 2 联合利华审核 一次通过 按联合利华要求准备 各部门负责人 8月11日 闫金平 3 半年工作总结及公司八荣八耻征集会 公司全员参加 部门组织编写,分组讨论 ,精彩内容专题展示. 吴蜀魏 7月7日 闫金平 4 半年资产清查 乌市工厂、昌吉工厂的资产清查 组织清查小组对两工厂的固定资产，存货进行全面清查 财务负责人及生产办负责人 7月20日 闫金平 5 完成开机前原辅料及包装物的采购 按定额备货 根据采购计划完成 刘新杰 8月10日 周云 6 组织第三季度的生产 生产４２８吨番茄粉 按生产计划组织实施 刘新杰、高生军 9月25日前 闫金平 ７ 二季度领导交办的工作：包装箱质量的改进。 完成两家以上合格供应商的评定 派专人对天津库番茄粉进行整理. 重新对供应商进行招标。（最终确定两家：新美木业、秉信纸箱。） 刘新杰 ８月１０日前 闫金平 * 月度平衡计分卡完成情况 　 一、二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 平衡计分卡月得分 112 110.6 104.98 110.47 108.56 107.47 109.4 107.3 产业管理部排名 第一名 第一名 第六名 第二名 第一名 第