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巴州金梨开发有限责任公司15座1万吨恒温库建设项目说明书一、项目概要项目名称 ：15座1万吨恒温库建设项目建设内容及规模：项目区建设总规模是储量15万吨恒温库，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为三年，平均每年建设5座1万吨恒温库。项目建设方案： 本项目主要用于储存各类干果、水果、蔬菜、瓜果。平均每年储藏干果18750吨；水果18750吨；蔬菜18750吨；瓜果18750吨。保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转二次；每年储藏保鲜水果67500吨。项目的实施可以延长农业产业链，提高农产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建成后，可为社会450名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建成后，可同时拉动包装、运输，维修等相关产业发展，项目具有较高的社会经济效益。通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。二、投资估算与资金来源2.1投资估算依据本项目投资估算的主要依据是《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算。①本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。②机器设备（含安装费）按厂家询价估算。③项目建设期36个月，生产期10年，计算期共11年。④所得税按25%。2.2投资估算2.2.1总投资本项目总投资250000.00万元。其中固定资产180000.00万元，流动资金70000.00万元。2.2.1.1建设投资采用分项估算法进行建设投资估算，项目建设投资180000.00万元，详见表2-1。表2-1 项目建设投资估算表序号项 目金额（万元）1土建投资1000001.1主体工程600001.2辅助工程及其它配套工程400002仪器设备500003预备费200004其它费用10000建设投资合计1800002.2.1.2流动资金根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设期共需流动资金70000万元，其中铺底流动资金60000万元。2.3资金来源本项目计划总投资250000.0万元，其中：银行贷款135000.00万元，财政贴资金45000.00万元，企业自筹70000.00万元。2.4资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专账管理，单独核算。本项目建设期36个月，固定资产投资在36个月内全部完成，保证项目建设及生产中资金畅通。三、 财务评价3.1财务评价依据本章依据《建设项目经济评价方法与参数》(第二版) 、《投资项目可行性研究指南》(试用版)对项目投产后的经济效益进行评价。主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。3.1.1项目计算期项目财务效益计算期拟定11年，其中建设期18个月，从正式投产开始出产品起到第3年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为第二年90%、第三年100%（果蔬）、第四年及以后各年100%。3.1.2建设投资总额本项目建设投资总额为250000万元。3.1.3税收按现行税收政策，该项目所得税按25％计取。 3.2营业收入、营业税金和附加估算3.2.1营业收入项目第二年销售收入为40500.0万元，项目正常年第三年收入45000.0万元，项目正常年第四年及以后各年销售收入为45000.0万元。3.2.2营业税金及附加按现行税收政策项目的基准收益率取8%，产品增值税率为13%，城市维护建设税税率为5%，教育附加税税率为4%。所得税按25％计取。3.3总成本及经营成本估算3.3.1单位产品生产成本估算本项目单位产品成本为2865.5元/吨。3.3.2项目总成本估算总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经估算项目正常年总成本费用为60000万元，其中固定成本15000万元，可变成本为22500万元。经营成本为22500万元。3.3.3经营成本估算经营成本为总成本扣除折旧、摊销、利息土地使用税等成本后的成本，项目正常年经营成本为22500万元。3.4利润、现金流量分析通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润45000万元，实现利税11250万元，税后利润33750万元。3.5财务效益分析3.