众人科技演示帐套供应链练习资料.doc

供应链业务模拟案例 上机案例一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容： 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册 （二）增设三位操作员：（[权限] ( [操作员]） 01 张宇 02 赵明 03 刘洁 （三）分配操作员权限：（[权限](权限]） 操作员02：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限 操作员03：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限 （四）建立账套信息：（[账套] ( [建立]） 1．账套信息：账套号999，输入账套名称“众人科技演示帐套”，启用日期为2006年2月。 2．单位信息：单位名称为“众人科技有限责任公司”,单位简称为“众人科技”，法人代表是“大众人”，邮政编码是100000，税号为11111111111111 3．核算类型： 企业类型为：“工业” 行业性质为：“新会计制度科目” 账套主管： “01” 按行业性质预置科目：是 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为42222 B 客户分类的编码方案为22 C 部门编码的方案为22 D 结算方式的编码方案为21 E 地区分类的编码方案为222 F 存货分类的编码方案为222 G收发类别的编码级次为111 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 各系统的启用 核算体系建立后直接启用产品； 或者启动企业应用平台，以账套主管01身份进行注册后启用产品。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2006-02-01。 定义各项基础档案： 可通过企业应用平台中的“设置”(“基础档案”(“机构人员”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：（基础档案(机构人员(部门档案） 部门编码 部门名称 成立日期 01 生产部 2006年2月1日 0101 生产一部 2006年2月1日 0102 生产二部 2006年2月1日 02 工程部 2006年2月1日 03 采购部 2006年2月1日 0301 采购一部 2006年2月1日 0302 采购二部 2006年2月1日 04 业务部 2006年2月1日 0401 业务一部 2006年2月1日 0402 业务二部 2006年2月1日 05 管理部 2006年2月1日 0501 总经办 2006年2月1日 0502 财务部 2006年2月1日 06 仓储部 2006年2月1日 （二）定义人员档案：（基础档案(机构人员(人员档案） 部门编码 部门名称 人员编码 姓名 人员类别 性别 生效日期 0101 生产一部 10001 张大力 在职人员 女 2006-02-01 0301 采购一部 30001 倪雪 在职人员 男 2006-02-01 0301 采购一部 30003 李平 在职人员 男 2006-02-01 0302 采购二部 30002 王向 在职人员 男 2006-02-01 0401 业务一部 40001 李飞 在职人员 男 2006-02-01 0401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 女 2006-02-01 0402 业务二部 40201 何亮 在职人员 女 2006-02-01 0501 总经办 50001 李方 在职人员 男 2006-02-01 0502 财务部 50101 宋晓明 在职人员 男 2006-02-01 0502 财务部 50102 王小平 在职人员 男 2006-02-01 06 仓储部 60001 肖遥 在职人员 女 2006-02-01 （三）定义客户分类：（基础档案(客商信息(客户分类） 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （四）定义客户档案：（基础档案(客商信息(客户档案） 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 0001 华宏公司 批发 310003154 工行 112 0002 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 0003 精益公司 零售 315000123 建行 158 0004 利氏公司 代销 315452453 招行 763 注意： 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中