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2017 年半年度报告 城发投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买 14 青经开、15 城发 01、16 城发 01、16 城发 02、17 城发 01、17 城发 02 时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益 保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期公司债券募集说明书中“风险因素”等 有关章节内容。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中所提示 的风险因素没有重大变化。 3 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露负责人7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况8 五、 中介机构情况8 六、 中介机构变更情况 9 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况11 三、 资信评级情况 12 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况13 五、 持有人会议召开情况16 六、 债权代理人、受托管理人履职情况 16 第三节 财务和资产情况16 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告16 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正17 三、 主要会计数据和财务指标 17 四、 主要资产和负债变动情况17 五、 逾期未偿还债务18 六、 权利受限资产情况 18 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 19 八、 对外担保的增减变动情况19 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况25 第四节 业务和公司治理情况26 一、 公司业务情况26 二、 公司主要经营情况29 三、 严重违约情况 31 四、 公司独立性情况31 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况31 六、 公司治理、内部控制情况 31 第五节 重大事项31 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项31 二、 关于破产相关事项31 三、 关于司法机关调查事项 31 四、 其他重大事项的信息披露情况32 第六节 公司认为应当披露的其他事项32 第七节 备查文件目录33 附件 审计报告、财务报表及附注35 母公司资产负债表 39 4 2017 年半年度报告 合并利润表 41 母公司利润表 43 合并现金流量表 44 母公司现金流量表 46 合并所有者权益变动表 48 母公司所有者权益变动表 51 担保人财务报表54 5