泗阳民康农村经济发展有限公司公司债券2016年报告.pdf

泗阳县民康农村经济发展有限公司 公司债券 2016 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司 2016 年年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告([2017]京会兴审字第号) 。 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境 化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券， 且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存 续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券 价值具有一定的不确定性。 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易 意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所挂牌转让后本期债券的持 有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 鹏元资信评估有限公司通过对泗阳县民康农村经济发展有限公司主体长期 信用状况和公开发行 2016 年公司债券进行综合分析和评估，确定：泗阳县民康 农村经济发展有限公司主体长期信用等级为 AA ，评级展望为“稳定” ； 泗阳县民 康农村经济发展有限公司公开发行 2016 年公司债券信用等级为 AA+ 。该级别表 示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 其他可能对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益产生重大不利 影响的风险详见本报告第五节“ 四、公司重大风险提示”，本报告中提示的相关风 险与募集说明书中提示的风险无重大变化，请投资者关注本报告中提示的相关风 险。 本公司发行的公司债券的投资者请认真阅读公司债券 2016 年度报告，并进 行独立投资判断。投资者若对本公司年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 二、目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司及相关中介机构简介 4 第三节 公司债券事项 7 第四节 财产和资产情况 16 第五节 业务和公司治理情况 26 第六节 公司重大事项 37 第七节 财务报告 39 第八节 备查文件目录 40 2 三、释义 在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一般释义 本公司/ 公司/ 发行人/ 指泗阳县民康农村经济发展有限公司 泗阳民康 报告期/上年度 指2016年 年报、本年报、本报告 指泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券2016年度报告 中国证监会/证监会 指中华人民共和国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 担保人 指宿迁产业发展集团有限公司 发行人律师 指江苏宏邺律师事务所 鹏元资信 指鹏元资信评估有限公司 会计师事务所 指中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指《公司债券发行与交易管理办法》 中国、我国、国内 指中华人民共和国 工作日 指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日、休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等 差异系因四舍五入所致。