2011年大连港股份有限公司公司债券2014年付息公告.pdfVIP

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-024 债券代码: 122072 债券简称：11大连港 2011年大连港股份有限公司公司债券 2014年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2014 年5 月22 日 ●债券付息日：2014 年5 月23 日 由大连港股份有限公司 （以下简称“本公司”）于 2011 年 5 月 23 日发行的2011 年大连港股份有限公司公司债券(以下简称“本期 债券”)将于2014 年5 月23 日开始支付自2013 年5 月23 日至2014 年5 月22 日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作顺 利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2011 年大连港股份有限公司公司债券 2、证券简称及代码：11 大连港(代码：122072) 3、发行人：大连港股份有限公司 4、发行规模：人民币23.5 亿元 5、债券期限：十年期 6、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可 [2011]699 号文件核准发行 7、债券利率：票面年利率为5.30%，在债券存续期内固定不变 8、债券形式：实名制记账式 9、计息期间：本期债券计息期限自2011 年5 月23 日起至2021 年5 月22 日止 10、付息日：本期债券存续期内每年的5 月23 日(遇节假日顺延 至其后的第一个交易日)为该计息年度的付息日 11、担保人及担保方式：大连港集团有限公司为本期债券提供无 条件的不可撤销的连带责任保证担保 12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主 体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA 13、上市时间和地点：本期债券于2011 年6 月22 日在上海证券 交易所上市交易 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2013 年5 月23 日至2014 年5 月22 日，逾 期未领的债券利息不另行计息。 2、债权登记日：本期债券债权登记日为2014 年5 月22 日，截 止该日下午收市后，持有 “11 大连港”的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息。 3、付息时间： (1)集中付息期：自2014 年5 月23 日起的20 个交易日。 (2)常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后仍可到托管其债券的营业网点领取利息。 三、本次付息方案 按照《2011 年大连港股份有限公司公司债券票面利率公告》，“11 大连港”的票面年利率为 5.30%。本次付息每手“11 大连港”面值 1,000 元派发利息为53.00 元（含税）。 四、付息办法： 1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议（以下简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期 债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券 兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上 海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后 续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的 公告为准。 本公司将在本次付息兑息日前的第2 个交易日（2014 年5 月21 日）16:00 时前将本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定 的银行账户。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期 债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可 的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券利息。 五、关于债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入 所得税，征税税率为利息额的20%。本次付息每手“11 大连港”面值 1,000 元实际派发利息为 42.40 元（税后）。本期债券利息个人