某工程项目经济活动分析报告.doc

***工程项目经济活动分析报告 一、工程项目基本情况 （一）工程项目概况 1.工程项目简介； ***城二期沿街*、*、*号楼（含地下车库）工程，一栋18层、二栋24层及地下一层（局部二层），建筑面积36696㎡（其中地下室面积4715㎡），中标价3882.63万元，安全文明措施费3882.63*2.54%=108.71万元，上交管理费为5%即199.57万元，折合每平方米造价1033.29元/㎡。 2.主要工程内容及工程数量；（工程数量参见附表一及附表二） 沿街*、*、*号楼（含地下车库）工程主要工程内容为：土建主要内容：主体和装修包工包料，含外墙保温涂料，铝合金门窗安装，防盗门安装（门窗材料由甲方供应我方施工）；水电主要内容为：水电管预埋与安装、消防、上下水及面板灯具安装包工包料；暖通主要内容为：通风管道预埋与安装。 3.工程造价（合同价）； ***#楼（含地下室）为3882.63 万元。其中：自干部分***号楼（含地下室）合同价2433.13万元，占63%；挂靠部分***号楼（含地下室）为***市***劳务公司施工，合同价为1449.5万元，占37%。 4.业主单位名称、设计单位、监理单位； 建设单位：***房地产开发公司***建设有限公司 设计单位：***设计研究院 监理单位：***监理公司 5.合同工期、开工时间，计划完工或已完工时间； *、*、*号楼合同工期为540天，开工日期为2009年7月1日，计划完工为2010年12月31日。 6.项目资金来源、资金结算方式及支付比例； 项目资金来源为业主自筹资金拨款，资金结算方式和时间:合同约定，1、发包人按监理和发包人现场代表确认的阶段目标进度付款，承包人所施工的整个标段的基础施工至±0.000，支付第一次工程进度款，按基础总价款的75%支付，以后整标段每三层支付一次进度款，按三层已完工程量总价款的75%支付，安装工程完工验收合格支付设备安装工程75%价款，装饰工程完工验收合格支付装饰工程75%价款；2、工程进度款累计付到合同价款的75%时，停止拨付，竣工验收合格（完成备案）后付至85%，审计结束付至95%，其余5%待工程保修期满后一次结清（无息）；3、工程变更所发生的签证结算确认后，次月支付60%，余款在工程审计后支付。 （二）项目部基本情况 1.组织机构：项目部领导：经理、书记、总工各一名 工程部：部长1名，部员8人 安质部：部长1名，安全员2人 财务部：部长1名，会计1人，出纳1人 工经部：部长1名 物机部：部长1名，材料员2人 办公室：主任1人，干事1人 电 工：1人，机修工1人 2.目前项目部人员状况：人员目前共计26个，具体如下 项目部领导：3人 工程部：9人 安质部：3人 物机部：3人 财务部：3人 办公室：2人 工经部：1人 电 工：2人 3.生产要素情况：资金、劳动力、机械设备、周转材料等： 资金方面：由于合同签订的付款比率为工程进度款75%，而工程干至目前，产值已达3194万，甲方实际付款2329万，实际付款比率只达到72.92%,这是因为有些工程已动工，甲方滞后计价造成。这样整个工程到目前为此，资金严重紧张。 劳动力方面：目前，施工队伍有钢筋班组、木工班组、外架班组、瓦工班组、混凝土班组、机械综合班组、电渣压力焊班组、水电班组、防水班组、油漆班组； 机械设备方面：提升架一台，三相切割机一台，污水泵一3台，水泵3台，磅称2台，手拉葫芦2台等。 周转材料：工字钢:51.035吨，元钢：5.82吨，槽钢：6.71吨。 （三）项目管理模式 1.工序分包还是转包（挂靠），如属于工序分包，应简要披露重点单项工程分包管理模式（主要工序或作业内容与分包单位之间的对应关系）； （1）（1）各项费用上交情况 序号 项 目 应上缴金额 已上缴金额 欠缴金额 实际上缴比例 备 注 1 工资性费用 　　　 2 代交税金 　 　 　　 　 3 应交公司管理费 　　　　 4 公司代付各项费用 　 　 　 　 5 其他 　　　　 　 合 计 　　　　　 （2）向公司借款情况及归还情况，并披露由此增加的财务费用对项目成本的影响（公司在责任成本预算中列入的财务费用金额与实际发生或预计发生总额的差额）。 序号 项 目 实际发生金额 已付款金额 欠付款金额 实际付款比例 备 注 1 管理人员工资 2 办公费