某煤矿初步设计说明书之投资概算与经济分析.doc

某煤矿初步设计说明书之投资概算与经济分析 本项目位于宁夏横城矿区，矿区资源可靠、储量丰富，开采条件较好。项目的开发不仅对振兴当地经济，而且对保证我国国民经济发展所需煤炭供应和煤炭基地向西北战略转移，对西部大开发有重大意义。项目所在区内有公路相通，交通方便。当地有丰富的建筑材料，矿区所需的地方性建筑材料大部分可以在当地解决，因此建设该项目具备十分有利的条件。矿井设计生产能力为240万吨/年。 第－节 投资概算 －、固定资产投资概算 概算范围包括达到项目240万吨/年设计生产能力所必需的矿建工程、土建工程、设备及安装工程、其他工程和费用的投资。固定资产静态投资为60871.8万元，吨煤投资为253.63元。 投资概算依据及原则： 1、矿建工程：执行国家煤炭工业局《煤炭建设井巷工程概算定额》(99统一基价)、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》(99统一基价)。 2、土建工程：执行《煤炭工业地面建筑工程概算指标》(99统一基价)。 3、安装工程：执行《煤炭工业机电安装工程概算指标》(99统一基价)。 4、其他费用：执行煤规字(2000)第48号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》。 5、材料价格：执行本地区2005年第二季度建安工程材料指导价,不足部分采用询价及调查实际预算价. 6、设备价格：执行《煤炭工业常用设备价格汇编》(1999);《工程建设全国机电设备价格汇编》（1998）; 不足部分采用询价. 7、工资：人工工资依据煤规字(2000)第48号《煤炭定额(1999统一基价)工资单价表》，地方津贴执行当地有关规定. 8、费率：依据煤规字(2000)第48号文。 9、工程预备费以10％计取。 根据以上依据和原则概算项目固定资产静态投资为60871.8万元，吨煤投资253.63元. 各类工程投资概算构成见表来17-1-1 投 资 概 算 构 成 表 序号 项目 矿建 工程 土建 工程 设备 购置 安装 工程 其他工程 及费用 合计 一 工程投资 12658.27 11651.85 21027.17 5415.99 4584.72 55338.00 二 工程预备费 1265.82 1165.19 2102.72 541.60 458.47 5533.8 三 计 13924.09 12817.04 23129.89 5957.59 5043.19 60871.80 二 吨煤投资（元/吨） 58.02 53.4 96.37 24.82 21.01 253.63 三 构成（%） 22.87 21.06 38 9.79 8.28 100 表17-1-1 单位：万元 二、流动资金估算 流动资金按明细项目进行估算。 应收帐款最低周转天数为40天，资金占用为1648万元。 存货：原材料、在产品、产成品的最低周转天数分别为40天、1天、7天，资金占用为1573万元。 现金最低周转天数为30天，资金占用为524万元。 应付款最低周转天数为40天，资金占用为823万元。 故流动资金需要量为2922万元，吨煤12.18元，其中铺底流动资金877万元,贷款2045万元. 三、资金筹措及使用计划 项目总投资为65489.86万元，其中固定资产静态投资为60871.8万元，建设期利息1696.06万元，流动资金2922万元。根据建设方提供的融资方案，该矿建设投资60%为自筹，40%为商业银行贷款。即自筹资金37559.43万元，银行贷款25008.43万元（含建设期利息）。 四、固定资产投资建设计划 项目建设期为28个月，其中施工期23个月，试运转期5个月。固定资产投资计划见表17—1—2。 固定资产投资安排计划 序号 项 目 合计 2005 2006 2007 一 投资 62567 9168 24862 28537 二 自筹 37559 5506 14920 17133 三 贷款 25008 3662 9942 11404 其中:利息 37 513 1146 1696 表17-1-2 单位：万元 第二节 劳动定员及劳动生产率估算 项目设计生产能力为240万吨/年，年工作天数300天，实行－日三班作业。 －、劳动定员估算 劳动定员按照能源基885号文关于颁发《煤炭工业煤矿设计规范》进行计算，年生产能力为240万吨时的全矿在籍人数为522人。 劳 动 定 员 概 算 表 班 次 人 员 构 成 出勤人数 在籍 人数 在籍 人数 一班 二班 三班 计 一、原煤生产人员