电力检修物资管理办法.doc

电力检修单位物资管理办法 1 总则 1.1 为加强公司物资供应管理工作，确保各类检修、技改、办公设备等物资的及时供应，同时为确保物资的保值增值，防止资产流失，保证各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国合同法》、《招投标法》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本办法。 1.2 本办法适用于公司各部门。 2 物资工作的性质、原则 2.1 物资供应是生产经营管理活动中重要的、不可分割的组成部分，加强物资管理工作直接关系到公司的安全生产和整体经济效益。 2.2 物资采购以“零库存”管理为基础，坚持“货比三家、择优购买”的原则，坚持招议标制，公平竞争，以控制生产成本和工程造价。 2.3 物资供应管理归口为生产技术部，其他单位和个人未经总经理授权不得自行采购物资。 2.4 坚持物资采购计划管理。 2.5 物资实行“零库存”管理，各类检修技改工程严格按实际需求提出材料计划进行采购。 2.6 在物资采购管理工作中要严格坚持节约的原则。 3 物资计划管理 3.1 物资需求计划申请由各用料单位提出，经生产技术部审核报公司分管领导（或授权副总工程师）审核批准后，再送交生产技术部执行。整个流程在国电大渡河流域生产管理信息系统的物资管理流程中进行申报和流转。 3.2 物资计划的编制必须统筹兼顾，综合平衡，实事求是，优质低耗的原则进行。 3.3 物资申请计划的编制应在依据充分、审批手续完备的基础上进行。 3.3.1 基建项目要落实项目、投资、建设内容以及工程进度。 3.3.2 重点技改和更改工程要落实项目、设计、资金以及工程进度。 3.3.3 检修要落实项目、资金、时间和进度。 3.4 为编制好物资计划，财务管理部等部门要及时向生产技术部提供基建、更改工程、重点技改、检修、小型基建、零星购置等计划和年度维修、大宗材料等费用指标。检修工程一般用料计划在开工前30天由各实施单位提出材料计划送交生产技术部备料。 3.5 物资的申请计划应在需用量、资源量核实基础上进行编制。 3.5.1 生产维修和检修要按已核定主要消耗定额以及历史消耗资料进行核实。基建工程按工程概算、施工图预算和同类工程消耗定额核实。 3.5.2 核实资源量包括实物存量、用途、合同（含结转合同）和代用等资源。 3.6 计划的执行和检查 3.6.1 因计划变动、工程项目变化、设计变更、任务调整等原因造成的物资缺口应及时调整计划，并做好物资串换、调剂、资源开拓、市场调节、代用等工作，力求达到供需平衡。 3.6.2 认真执行公司制订的物资节约措施和废旧物资回收办法。 3.6.3 在发生设备事故的情况下，抢修所需物资不受计划和时间的限制，生产技术部全力以赴及时组织供应，做好记载补办领发手续、将用料情况汇总后通报各生产部门和财务管理部，并向分管领导汇报。 3.7 计划的总结 3.7.1 对计划的编制、调整和实施，每年底或每项工程完工进行全面分析和总结，积累资料，整理归档。 3.7.2 计划总结主要内容 3.7.2.1 基建、检修、更改工程主要物资的实际消耗数据。 3.7.2.2 物资资金的使用情况和周转情况。 3.7.2.3 物资节约和废旧物资回收利用成果。 4 物资采购管理 4.1 零星物资采购原则上实行定点采购，以节约采购成本和控制费用，实行采购责任到人，“谁采购、谁负责”。 4.2 设备的设计选型，以设计和生产技术部为主，生产技术部负责机电物资相关人员签订商务合同。有关生产技术和设备使用，管理部门或生产技术部技术人员可参与确定技术条件和技术协议的工作，但不能硬性指定订货厂家，未经授权，任何人不得签订商务合同。 4.3 物资采购、加工要严把质量关，坚决防止购买质次价高和淘汰产品。 4.4 严格按计划采购，认真审核物资的型号、规格和技术要求，不错购、不重购、不漏购。 4.5 坚持先利用库存实物、后采购和直达、短距、批量的原则，坚持比质比价，努力降低采购成本，减少资金占用和降低库存积压。 4.6 采购物资验收入库时，必须将有关技术资料和货运单等一并移交资料室。同时，做好记录。 5 物资合同管理 5.1 签订物资购买和加工合同，必须严格按公司的《合同管理办法》规定的程序办理，必须具有充分的法律依据。 5.2 签订物资购买和加工合同，必须按审核批准的物资计划，订货资料的要求办理。生产技术部统一负责签订，并承担全部责任。其他部门和人员未经同意不得办理。 5.3 合同签订前后要认真审核，所签合同依据充分、手续齐备、条款全面、明确具体。 5.4 物资购买和加工合同应建立合同台帐，统一编号，专人管理。 5.5 物资的购买和加工合同副本或抄件应分送财务管理部作为结算和生产工作安排的依据。 5.6 随时了解物资购买和加工合同的执行