新雪竹特逸名茶商业计划书.doc

商业计划 目 录 1.执行总结 1 1.1公司 1 1.2市场 1 1.3投资与财务 2 1.4组织与人力资源 2 2.项目背景 4 2.1产业背景 4 2.2产品概述 5 2.3茶庄经营特点 6 2.4前景 6 3.市场机会 8 3.1市场特征 8 3.2市场细分 9 3.3销售渠道分析 10 3.4竞争分析 10 3.5估计市场份额和销售额 12 3.6政策方针的影响………………………………………………….12 4.公司战略 14 4.1公司概述 14 4.2总体战略 14 4.3本店使命 14 4.4经营宗旨 14 4.5发展战略 14 4.6营销策略………………………………………………………….14 5.市场营销 18 5.1目标市场 18 5.2产品 18 5.3销售渠道 19 5.4 广告 19 5.6对于现实市场和潜在市场的开发策略 20 6.生产管理 21 6.1厂址选择 21 6.2项目进度 22 7.资金运营计划 23 8.财务分析与预测 24 8.1会计报表及附表 24 8.2会计报表分析 26 8.3投资收益与风险分析 30 9.机遇与风险 30 9.1机遇 30 9.2风险 30 9.3解决方案 30 附录 34 附录1 关于市场调研 34 附录2 市场容量及成长性预测分析 43 附录3 关于市场营销 44 附录4 财务附表 45 1．执行总结 1．1公司 本茶庄是一个以经营“新竹雪”特逸茗茶为主的个体经营公司。“新竹雪”特逸茗茶，是一种无污染、无农药的有机茶。它产自四川蒙顶绿茶。“新竹雪”生态茶园地处高山，地理环境优越，海拔一千多米，山峦起伏，河谷纵横交错，植被茂密，终年云雾撩绕，在以纯自然肥为基肥的天然生态环境下生长，采集明前嫩芽为主要原料，制出高山名茶——“新竹雪”。其外形扁平光滑，挺直秀丽，色泽嫩绿油润，香气清香馥郁，汤色明亮，滋味鲜嫩醇爽，属于绿色有机保健食品。 茶庄经营有机茶为主，另外兼营其他种类茶叶。并以提供优质有机茶产品及其系列为本店宗旨，依托特色的服务及构建茶文化氛围，促进经济效益与社会效益协调发展。 茶庄的短期目标在于稳定市场，让消费者接受本茶庄的茶，然后逐渐扩大规模。长期目标是扩大市场份额，逐步建立起茶庄的连锁店。 1．2市场 主要针对中高收入的消费者，并且开发女性消费者市场。 目前，锦州的茶庄大约有70-80家，各茶庄经营的茶叶种类都比较多，而且绿茶在名优茶中占有比例大，目前在锦州市场呈上升趋势，其中西湖龙井、黄山毛峰、信阳毛尖和碧螺春比较明显，同时百姓在绿茶消费方面口味越来越高，消费能力越来越强。黄山毛峰比较早的进入锦州市场，曾经风火一时，但由于市场的无序竞争，大量假冒黄山毛峰茶的出现引起了消费的误解。目前，黄山毛峰的市场利润空间很小，相反，龙井、碧螺春和洞庭香茶在锦州市场叫卖日异高扬。分析绿茶上升趋势的原因，一是锦州人的收入在逐渐增高，一般能够承受；二是绿茶的口味较淡，泡出来汤色碧绿，有一定的观赏性，特别是在年轻人当中或新发展的喝茶族中比较时兴；三是绿茶的综合保健功能比较全面；四是绿茶类中名优茶较多。茶庄将建立食品质量安全人证体系，让消费者放心购买。根据调查,大部分人只是听说过茶道，所以本茶庄的茶道讲解会是一个吸引消费者的亮点。 1．3投资与财务 本茶庄为大学生自主创业，前三年免税，之后缴纳33%的企业所得税。 茶庄成立初期筹集资金20万元，其中长期借款5万元，该项目具有很强的盈利能力，第一年，估计盈利-1万元，从现金流量表和利润预测表来看，预测利润数量逐年上升，净收益逐年增长，投资回收期为1.79年， 分析表明，本项目年产品项目净现值NPV＝526.565万元，远大于0，经济效果良好。本公司的现金生产能力非常强，现金流量充足。从投资分析中可以知道，本公司是非常值得投资的。 1．4组织与人力资源 本茶庄计划雇佣4个人，一个经理、一个品茶师、2个服务员。 经理管理在店员工工作，兼财务。 品茶师品茶论茶，帮助辨别各种茶的品级真伪，为客户讲解茶文化和本店茶叶的特点。 散台服务员是为零散客户品茶时提供服务。 收银员（兼会计）、出纳是管理公司账务。 组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。 “新竹雪”特逸茗茶为本茶庄专利产品，创建人即为本茶庄风险投资人，从事过多年茶庄经营。 2．项目背景 2．1产业背景 随着社会的进步，物质条件的改善，人们的消费水平也在提高，对食品的要求也从吃饱到吃好，从吃好到吃健康，从满足物质需求的层面到精神需求，包括服务、文化等高层次的方向转化。茶既是日常生活的必需品，又是调剂身心、增进人际往来的时尚品，人们对茶叶的需求已经从止渴保健功能，上升到休闲文化的境界。 自上个世纪90年代以来，茶业陆续涌现一些龙头企业，以质量求发展，塑品牌拓