ERP总帐管理操作手册.doc

总帐管理操作手册 第一章 总帐系统介绍 一、总帐系统特点简介 总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。它较目前其它系统相比有如下独有特点： ??????有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务 ??????在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目） ??????科目预算：可随时调整预算数（权限内），并记录调整动态 ??????对循环凭证、回转凭证自动定义处理 ??????凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作 ??????模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态 ??????凭证号码重排：方便用户随意整理凭证（权限内），不限年度期间 ??????期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。 ??????模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司必威体育精装版财务动态 ??????在模拟结帐状态中可进行正常业务操作 ??????多次模拟结帐可继续到未来任意期间 ??????将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念 ??????将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性 ??????将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单 ??????所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样 ??????财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉 ??????增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法，并简化了分析操作 ??????具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩 二、总帐系统功能概述 财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。 （一）基础数据 ??????提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的必威体育精装版余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。 ??????用户根据需要定义科目级次和科目长度，通过凭证摘要、科目的代码和汉字的模糊查询技术设置，极大地提高了凭证的录入速度。 （二）业务处理 ??????提供凭证输入、查询、审核、记帐、的所有操作功，凭证号码重排及预算管理等功能。 ??????可自动显示科目的必威体育精装版余额及预算金额；通过窗口切换，实现了从凭证到明细帐再到总帐的快速查询。 ??????系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额，无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换，操作界面简洁流畅。 ??????凭证查询条件可自由设置，查询方案可保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式可自由定义。 ??????月末过帐自动完成，凭证汇总级次任意设置。 ??????灵活的打印设置功能，字体自由设置。 ??????提供模式凭证套打功能。 ??????为企业内部控制提供科目计息功能。 ??????提供全部帐簿的引出功能、格式自定义功能。 ??????提供明细帐、数量金额明细帐、核算项目明细帐的连续预览、打印功能， 节纸打印功能。 ??????提供总分类帐、明细分类帐、多栏帐等帐簿的套打功能。 ??????提供总分类帐查询，实现从总帐到明细帐、凭证的一体化查询。 ??????提供各类明细分类帐、数量金额总帐、数量金额明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐各种帐簿查询，提供帐簿跨年度查询。 ??????任意设置多栏帐栏目，提供核算项目的多栏帐设置功能，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。 ??????提供核算项目分类总帐和核算项目明细帐，用于业绩考核和客户管理等。 ??????打印输出灵活设置，可自定义行高、列宽，帐页每页打印的行数以及帐簿字体的设置，提供套打功能。 （三）内部报表管理 ??????提供各类管理报表输出，科目余额表、试算平衡表可根据科目级次分级列示。 ??????日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供及时动态财务信息，也可提供一段期间内的变动情况。 ??????提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。 ??????提供核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项组合表，可保存设置方案， ??????提供科目利息计算表，方便对资金进行时间价值的管理。 ??????提供调汇历史信息表，全面掌控汇兑收益与汇兑损失。 ???