供应公司物资出库管控办法.doc

供应公司物资出库管控办法 1目的 规范供应公司物资出库流程，准确高效的进行物资出库 2适用范围 适用供应公司物资出库 3职责 3.1库房管理员负责对各所属单位的领料单进行审核并签字确认 3.2库房主管负责对各所属单位的领料单进行复核并签字确认 3.3各单位领料人依照签字齐全的领料单找相应库房记账员办理出库单 3.4各库房记账员依据签字齐全的领料单办理出库手续，由各库房主管审核领料单与出库单的一致性后打印出库单 3.5各单位领料人依据打印的出库单和与之相匹配的领料单找各库房管理员领料 3.6总库门卫负责检查领用单位领取的物料与领料单、出库单的匹配 4出库管控要点说明 4.1领料单审核的要点 4.1.1审核领料单位名称、领用日期、领用物资的规格型号、请领数量、实发数量、用途等信息的齐全性和正确性，信息填写不全或者填写错误不予发料 4.1.2审核各单位领料单上的签字与各单位签字备案信息的一致性， 对出现代签字现象库管员当场扣除领料单，报所属单位相关责任人，取消本次领料资格。 4.1.3领料单上必须盖有各所属单位生产用材料专用章或者基建材料专用章，没有盖章的库房管理员不予领料 4.1.4库房管理员应按计划发放物资，并在领料单备注栏上注明计划批次，对无计划或者超计划的不予发料，除非供应公司仓储部主管副总在领料单上签字或者以书面形式下发发料通知。 4..2办理出库要点 4.2.1原材料出库 4.2.1.1原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，库房管理员应尽量推荐利用旧滞材料 4.2.2劳保用品的出库 4.2.2.1库房管理员除审核领料单外，还应该按照人力资源部下发的各所属单位在册员工人数核对领料单位实际岗位人数，相符后方可发放 4.2.2.2使用6个月及以上劳保和岗位劳保用品领用时，库房管理员要 核对领用人员的劳保卡片，且在卡片上登记发放日期并签字 4.2.3各库房记账员在接到领料单15分钟内办理出库手续，并由各库房主管审核无误后打印出库单，库房主管调休时可以授权库管员审核出库单 4.2.4物资出库后库房管理员及时清理现场，校对卡、物，结清帐目，做到帐、卡、物一致。 4.2.5出库单一式六份，用于仓储部记账、存根、转集团财务部、门卫检查核对、领用单位记账、转集团财务部 4.3其他约定 4.3.1各单位夜间紧急领料时，领料手续齐全者库房管理员应及时给予领料并做好登记台帐，次日10：00前库房记账员应及时办理正式出库手续；领料手续不全者库房管理员应要求领料单位提供集团调度室签发的书面领料通知后给予发料并做好登记台帐，次日督办相关单位补办正式领料手续 4.3.2如遇特殊情况未能打印出库单，各库房管理员应及时到门卫处作出情况说明，并做好相关登记，事后补办正式出库手续 5附则 5.1 本流程由供应公司综合管理部负责解释与维护 5.2 本流程由供应公司总经理签字确认后执行 生产物资出库流程图 基建物资出库流程图 宁夏宝丰能源集团供应公司