中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券第一期2017.pdfVIP

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2017-042 债券代码 125720 债券简称 15 中科债 中国高科集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第一期） 2017年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2017年11月9 日  债券付息日：2017年11月10 日 由中国高科集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015 年11 月10 日发行的中国高 科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2017 年11 月10 日开始支付自2016 年11 月10 日至2017 年11 月9 日期间的利息。为保证本 次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：中国高科集团股份有限公司2015 年非公开发行公司债券（第一期）。 2 、债券简称及代码：15 中科债（代码125720）。 3、发行人：中国高科集团股份有限公司。 4 、发行总额：人民币50,000 万元。 5、债券期限：本期债券为5 年期固定利率债券，在第3 个计息年度末附加发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权。 6、发行方式：本期债券采取向合格投资者非公开方式发行。 7、债券利率：本期债券在存续期内前3 年票面年利率为5.60%，在债券存续期内前3 年 固定不变。在本期债券存续期内第3 个计息年度末，如发行人行使调整票面利率选择权，则 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如发行人未行使调整票面利率选择 权，则未被回售部分债券在其存续期限后，2 年票面年利率仍维持债券存续期前 3 年票面年 利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8、计息期限：本期债券的计息期限为2015 年 11 月10 日至2020 年 11 月9 日。若投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2015 年11 月10 日至2018 年11 月9 日。 证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2017-042 债券代码 125720 债券简称 15 中科债 9、上市时间和地点：本期债券于2015 年12 月22 日在上海证券交易所上市交易。 10、担保方式：本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保 证担保。 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司。 二、本次付息方案 债券代码 125720 债券简称 15 中科债 是否浮动利率 否 是否分期偿还 否 每百元兑付（兑息）金额 （元） 5.60 （含税） 每百元分期偿还本金金额（元） 0 （如需） 代发债券数量 兑付 （兑息、分期偿 手续费金额（元） 合计金额（元） （面值元） 还）金额 （元） 500,000,000.00 28,000,000.00 1,400.00 28,001,400.00 债权登记日 11 月9 日 兑付 （兑息）日