安信安赢 15 号bull;重庆两江未来城股权投资集合资金信托计划 .PDF

安信安赢15 号•重庆两江未来城股权投资集合资金信托计划 产品说明书 一、信托计划要素  名称：安信安赢15 号•重庆两江未来城股权投资集合资金信托计划。  规模：总规模人民币100,000 万元。  期限：信托计划受益权总期限36 个月，可分期分批募集，但同时到期。信托计划届满12 个月（含 当月）后，经交易对手申请（提前 1 个月提出），受托人同意，交易对手可提前偿还全部或部分信 托资金，每次提前偿还的金额不低于3 亿元及其对应的投资收益。  信托受益权预期年化收益率： 认购金额 （元） 100 （含）-300 万 300 （含）-600 万 600 万（含）以上 预期年化收益率 7.5% 8.0% 8.2%  信托受益权信托利益分配方式：信托计划存续期间，信托受益权的预期信托收益于信托计划成立日 起每满12个月分配一次，信托本金及最后一期预期收益于信托受益权存续期限届满时一次性分配。  信托计划资金运用方式：受托人将委托人所交付的信托资金以2.5 亿元用于受让重庆逸合实业（集 团）有限公司（以下简称“重庆逸合”）持有的75%的重庆结美亚置业有限公司（以下简称“重庆结 美亚”或“项目公司”）股权，剩余资金用于向重庆结美亚发放股东借款。全部资金用于重庆市云 阳县两江未来城项目（以下简称“本项目”）12 区、9 区及7 区的开发建设和项目公司自身债务结 构调整。信托计划与交易对手重庆逸合、曾庆元按不超过3:1 的比例将资金投入到项目公司，交易 对手劣后资金应按比例先于信托计划资金足额到位。  信托本益来源：为本项目开发产生的投资收益。  最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为100 万元，可以1 万元的整数倍增加。受托人有权根 据发行情况调整最低认购金额。 二、投资项目简介  项目位于重庆市云阳地区。云阳地处长江黄金水岸，长江三峡著名旅游景点张飞庙所在地，是一座 拥有百万人口的三峡移民城市。为增强城镇辐射功能和县城的承载力和集聚力，响应当地政府“拥 江发展、东进北拓”的城市发展战略，以未来城市第二中心北部新区为城市建设主战场，利用依山 傍水上风上水的自然环境和得天独厚的稀缺山水景观资源，打造不可复制的纯江景山地宜居生态新 城。  项目地块位于云阳县北部新区双洞子组团和紫金沟组团中心区域。项目直接与迎宾大道连接，至万 州仅40 分钟车程，到重庆主城仅需 3.5 小时车程；南面通过滨江大道、云江大道、望江大道三条 主干道与城市中心区相连；西面通过双江大桥与人和片区联系；东面与过境公路渝巴路相连。项目 地块依山傍水，处于云阳县长江片区与小江片区的连接带，北部新区中心位置，既与云阳原有城区 有机密切联系，又融入新建片区之中，区位优势明显。  项目占地合计占地39.38 万方，总建面119 万方，目前项目12 区、9 区、7 区四证齐全，部分住宅 及商业物业已进行预售。12 区、9 区、7 区总投合计为40.7 亿元，交易对手已累计投入自有资金 13.35 亿元，自有资金投入比例为32.74%。项目公司为房地产开发二级资质（编号3227522）。  本项目整体可实现销售收入60 亿元，信托计划投资期内（36 个月），现金总流入32.8 亿元，扣除 期间需承担的项目支出后项目净现金流入为14.2 亿元，安全边际较高。 三、主要合作方简介 重庆逸合实业 （集团）有限公司2015 年，注册资本6000 万元，经营地址位于重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际1 号楼34-1。公司以“产品+服务”为基础，与“互联网+金融”相结合，并向“现代服 务、商业服务、智能住宅”等房地产关联产业延伸，是一家集房地产开发、金融运作、资产管理与服务 的民营企业。公司致力于以地产开发驱动地产金融平台，构建关联产业集群，实现“智能科技、商业运 营、物业服务”等多方资源融合，形成房地产全产业链开发运营能力，打造公司独有的核心竞争力，实 现新型房地产企业标杆的战略目标。截至2016 年12 月31 日，重庆逸合总资产39.32 亿元。 曾庆元，男，1966 年生，个人主要经历：1985 年7 月—1990 年2 月任四川省林业干部学校教师； 1990 年2 月—19