NC项目系统解决方案.doc

中国通信服务股份有限公司(中国电信集团公司)IT系统 一期工程--NC项目系统解决方案(财务部分) 用友软件股份有限公司 提交日期：2006年11月8日 提交人：韩雪冰 用友项目经理：张万钧 版本： V1.0 文档审核： 日期 审核人 职务 备注 用友公司项目经理 电信实业项目经理 目 录 1. 系统应用方案总体说明 4 1.1 项目背景 4 1.2 组织结构 5 1.3 股权结构 7 1.4 系统总体应用流程 8 2. 客户化应用方案 11 2.1客户化应用流程 11 2.2集团客户化 13 2.3 公司客户化 17 3. 总账应用方案 19 3.1 总账初始设置方案 19 3.2 总体应用流程 31 3.3 期初余额录入流程 32 3.4 凭证日常处理业务流程 35 3.5 往来核销关系设置流程 38 3.6 往来核销日常处理业务流程 42 3.7 总账月末处理业务流程 45 3.8 年度过帐处理业务流程 48 3.9 财务审计调整业务处理流程 50 4. 资产管理业务应用方案 52 4.1 固定资产初始设置方案 52 4.2 资产增加业务流程 64 4.3 资产减少业务流程 67 4.4 资产变动业务流程 69 4.5 资产折旧处理业务流程 71 4.6 资产减值准备计提和发生处理流程 74 5. 报表业务应用方案 77 5.1 财务报表编制方案 77 5.2 合并报表编制方案 77 5.3 与久其报表系统接口方案 106 6. 分布式应用方案 106 7. 与久其关联交易系统的接口方案 111 7.1 久其关联交易系统需要用友导出的数据要求 111 7.2 久其关联交易系统对中通服财务核算的要求 112 7.3 用友软件导出格式 114 8．附件 115 附1：公司目录 115 附2：地区（客商）分类 118 附3：客商档案 119 附4：《会计科目表》 120 附5：《中通服固定资产目录》 120 附6：《固定资产核算办法》 120 附7：《客户调查表六省》 120 附8：《XML接口方案说明》 120 附9：《组织结构－集团统一编码》 120 1. 系统应用方案总体说明 1.1 项目背景 中国电信实业按照国家和中国电信集团的政策规定，对各省实业进行重组整合工作，并已在2006年新成立中国通信服务公司，同时在广东、上海、浙江、福建、湖北、海南六省（市）新成立子公司，并对各省电信实业下属的分公司或子公司进行整合，预计今年完成香港上市的工作。 为此，中通服提出集团财务和集团人力资源管理信息化建设新目标，建立一套“统一规范、分散应用、资源共享、实时跟踪、垂直监控、逐级管理、多角度分析”的统一管理信息化平台。 系统总体建设分为二个阶段，目前该方案为项目第一阶段的实施方案。 1.2 组织结构 说明： 整个组织机构分为四级； 第一级为：中国通信服务股份有限公司； 第二级为：上海、广东、湖北、海南、福建、浙江六家省公司； 第三级为：省公司下所属子公司和分公司； 第四级为：省公司下分子公司下的分子公司，在系统中只将独立纳税的分公司和独立核算的子公司建账。 1.3 股权结构 说明： 红色字体表示的单位为存在少数股东权益的单位的； 桃红色框表示从父节点。 1.4 系统总体应用流程 第一阶段主要实现财务核算和人力资源人事、薪资管理。第一阶段上线的主要模块有： 财务系统——总帐、固定资产、IUFO网络报表；人力资源系统——组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理系统、福利管理系统； 通过第一阶段实施，集团财务可以通过该系统实现集中控制，统一管理，降低风险。 通过NC软件实现数据的集中存储和管理，能做到实时监控，集团对数据的采集、查询能够方便迅速，提高工作效率，最终通过各层面的控制实现责任落实到人。 重要目标如下： 根据财务核算和财务管理的需求，完成财务业务处理； 会计科目、银行账户、重要客商、资产分类的统一管理； 内外部的账龄分析； 实施范围内原有会计主体各自分散的帐务统一在一个帐套内进行核算处理,实现数据共享； 集团人力资源可以通过该系统实现人事档案的统一管理，薪资项目的统一管理，各种统计信息的及时汇总分析等； 根据财务管理和财务核算的需要，统一报表报送，统一帐簿管理。 模块使用功能说明： 人力资源基础信息在客户化和人力资源系统中完成设置。 在组织机构管理中，完成岗位信息的设置； 在人事信息管理中完成人员的初始信息设置和新进人员的信息设置，人员信息维护时，参照组织机构管理系统中的人员岗位信息； 在人员变动管理中，完成员工的晋升、平调、轮岗、降职、离职等信息管理，自动传输到人事信息管理系统中，增加人员变动信息。 参照人事信息管理中的人员基本档案，在薪资管理系统中进行