物料用品管理规定.doc

郑州好望角假日酒店有限公司物料管理规定 （征求意见稿） 物料管理规定 一、原材料及其他物品采购报销管理办法 第一条.由厨师长、各部门根据宴会、住房预定单参照库存及生产计划，提出采买计划。 第二条.主管副总审核采购计划。 第三条.采购员申请采购经费。 第四条．财务部审核采购经费。 第五条．总经理审批采购经费。 第六条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上，由财务部或仓管员到市场定期询价。 第七条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第八条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票完善签报手续。（要有：经办人、财务审核、公司总经理签字） 第九条.采购员持完善的签报手续（内部直拨单、采购发票）到财务报帐。 第十条.其他物品的采购,由各部门提出需求计划,保管员根据库存进行审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。 酒店原材料采购报销流程图 申购流程： 销售部（宴会预定或销售计划） -- 厨师长（填写物资申请请购单） 主管副总审核 采购员申请经费 财务会计审核 总经理审批 报销流程： 采购经办人签字（持验收凭证或入库单、发票） 财务审核 酒店总经理审批 财务部报账 酒店其他物品采购报销流程图 提交 审核 签字 各部门提出采购计划 保管员 主管会计 总经理 审批后 持验收凭证、发票 报帐 采购员 财务审核 总经理审批 财务部。 二、出入库管理 第一条.出库时间定为每天上午10：00---10：30（特殊情况除外）。 第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于客房部、餐饮部、工程、保安、办公室、配送）领用物料用品（含香烟酒水）。 第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的生鲜菜品生产原料要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。 第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题不予办理入库手续。 三、仓库保管员工作规范(物料用品仓、干调仓、酒水仓) 第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。 第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。 第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。 第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。 第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。 第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。 第八条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。 第九条．每月定期盘点、出现差异要及时查明原因，按规定报批。 四、盘点管理制度 第一条.目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条.盘点范围 （一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 （二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 （三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。 3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条.盘点方式、时间 （一）年中、年终盘点 1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月29日、30日；年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条.人员的指派与职责 总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。 （二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （三）