福建省非税收入收缴管理系统.doc

福建省非税收入收缴管理系统 银行代收系统开发说明书 总体业务流程 非税收入收缴管理系统的总体业务流程为：财政设置行政区划、执收单位、收入项目等基础信息，执收单位根据财政设置的收入项目向缴款人开具非税收入一般缴款书，缴款人持缴款书到银行代收网点缴款，银行代收网点录入缴款信息，审核后在缴款书上打印综合检验码，缴款资金进入代收科目，缴款信息通过银行内部网络汇集到省行（归集行），归集行每日晚把当日缴款资金按缴款所属地区、项目的资金性质、项目分成方式分解并自动划转到各级财政专户和金库，缴款数据和资金分解信息通过网络上传到省财政，执收单位和各级财政通过网络进行查询统计、对帐、帐务处理。 银行端业务流程 银行代收系统包括三个部分：柜台代收软件、主机接口软件、数据归集管理软件，各软件的主要功能如下： 柜台代收软件：录入缴款书信息、对录入的信息进行合法性检查、在缴款书上打印综合检验码、把代收资金记入代收科目、把缴款信息保存到省行主机数据库。该软件由各代收银行自行开发，在各个代收网点安装运行。 主机接口软件：生成缴款信息、帐户收支信息等数据文件，并把数据文件传送给数据归集管理软件，由数据归集管理软件发送到省财政；根据数据归集管理软件生成的资金划转明细表把代收资金从代收科目自动划转到各级财政专户和金库；从数据归集管理软件中接收基础信息文件，把基础信息保存到主机数据库中，以便柜台代收软件、主机接口软件共同调用。该软件由各代收银行自行开发，在代收银行的省行（归集行）主机系统中或可访问主机系统的管理站点中安装运行。 数据归集管理软件：从省财政下载基础数据；根据缴款信息进行资金分解，生成资金划转明细表；打印资金划转凭证；把缴款数据、资金分解数据、帐户收支数据等传送到省财政。该软件由省财政提供，在各代收银行的省行归集服务器中安装运行。 银行端网络结构 数据交换 主机接口软件与数据归集管理软件之间使用FTP协议传送文本文件方式进行数据交换，数据归集管理软件与省财政之间也同样使用FTP协议传送文件（所有数据文件压缩到一个压缩文件中，只传送一个压缩文件）方式进行数据交换。 数据文件格式 数据文件格式为标准文本文件，各字段之间用逗号分隔,字符型字段前后均加引号，各字段的长度不固定，按数据的实际长度，格式中标明的是最大长度，数字类型的最大长度指总位数（包括小数点前、小数点、小数点后的数字位数总和），日期为字符型格式为”YYYYMMDD”，字符型字段数据为空时也必须有双引号，数字字段为空时应填0，一行结束需加回车换行符，字符数据内不能有双引号。 数据文件内容 主机接口软件从归集服务器接收的数据 银行主机接口软件从数据归集服务器接收的数据包括各种基础数据和资金划转明细表，基础数据有：行政区划、银行网点信息、帐户信息、收入项目、项目收费标准、单位项目收费标准、执收单位、单位执收项目、单位监管帐户。 数据归集管理软件定期把各数据文件存放到银行数据归集服务器中指定的FTP目录中（FTP根目录下GETDATA子目录），主机接口软件定期从该FTP目录中提取。 行政区划 文件名：XZQH. （为代收银行编码，例：XZQH.01为给工行的行政区划信息） 文件内容： 序号 字段名称 类型度 此字段为主键 2 区划编码 字符 12 3 区划名称 字符 50 4 级次 数字 2 5 是否最细级 数字 1 0、1（1为最细级0为非最细级） 银行网点 文件名：YHWD. （为代收银行编码，例：YHWD.01为工行的网点信息） 文件内容：各代收银行的省行、分行、代收网点信息。 序号 字段名称 类型度45 此字段为主键 2 银行编码 字符 30 3 银行名称 字符 50 4 联系人 字符 30 5 电话 字符 30 6 手机 字符 20 7 EMAIL 字符 50 8 地址 字符 50 9 是否代收网点 字符 2 是、否 10 状态 字符 10 正常、停止 11 批准日期 字符 8 12 停止日期 字符 8 13 级次 数字 2 14 是否最细级 数字 1 0、1（1为最细级0为非最细级） 帐户信息 文件名：ZFXX. （为代收银行编码，例：ZFXX.01为在工行开户的财政专户信息、各行政区划的金库信息、各行政区划用于跨行缴款时的接收专户信息、有执收代收项目的执收单位的代收帐户信息。跨行接收专户的作用是：假设福州连江县财政在工行有专户，该专户被指定为跨行接收专户，而该区划在招商银行没设立专户，如果缴款人在招商银行缴款，则该缴款资金由招商银行划转到工行的专户，给招商银行的专户信息文件中将包含工行的被某个行政区划指定为跨行接收专户的帐户信息）。 文件内容： 序号 字段名称 类型度45 2 帐户唯一码 字符 50 此字段为主键