浙江森禾种业股份有限公司投资计划书财务分析.ppt

* * * 浙江森禾种业股份有限公司 投资计划书 2007－11－10 一 项目背景介绍 国有股份的退出，管理层的MBO，引发股权的更换； 中科招商的退出，与美国风险投资并不成功的共舞； 管理层牵手本土资本逼退美资，计划实现管理层控股蓝图。 二 公司简介 公司基本情况介绍 1.公司名称：浙江森禾种业股份有限公司 2.成立时间: 2000年6月 3.注册资本:4722万元(人民币) 实际到位资本: 4722万元(人民币) 4.注册地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B栋 5.法人代表: 郑勇平 6.公司性质：外资间接控股 二 公司简介 公司介绍 1 2006年由浙江林业种业中心牵头，联合浙江省物产公司 衢州林场 金华赤松佛手开发有限公司等公司成立，注册资本3650万。 2 公司成立时承接吸收农业系统的大量骨干人员，准备作为浙江农业龙头企业上市。目前公司人才结构中75.51%员工为大专以上学历，43人具有中高级技术职称，11人拥有博士、硕士学位。 3 公司作为花卉和苗木行业龙头企业发展迅速，在过去7年中，资产规模增加16.6倍，销售收入增加10倍。 公司的重组历程 . 1 森禾股权结构（交易前） 2. 股权收购结构 3.国有股权收购 4. 森禾目前股权结构 * 1. 森禾股权结构（交易前） 中科招商 SOE4 金华佛手 SOE1 SOE2 SOE3 丰源农业 百士达 浙江森禾种业股份有限公司 11.98% （代持） 10.73% 4.24% 9.53% 9.53% 4.24% 10.59% 39.18% 100% 目标：尤因美国 70% 百士达 30% 尤因美国 80% 百士达 20% 红体－－尤因美国所持股权 黑体－－百士达所持股权 增资1.6亿RMB * 2. 股权收购 浙江森禾种业股份有限公司 沈阳丰禾 SOE4 SOE1 SOE2 SOE3 39.18% 4.24% 9.53% 4.24% 10.59% 百士达 32.24% 尤因美国 沈阳尤因 WOFE 境 内 境外 100% 100% * 3.国有股权收购 浙江森禾种业股份有限公司 沈阳丰禾 SOE4 (10.59%) SOE1 (4.24%) SOE2 (9.53%) SOE3 (4.24%) 39.18% 浙江虹越 上海重阳 1 2 4 3 32.24% 18.01% 10.59% 虹越通过国有股权拍卖取得共计18.01%的森禾股权。 重阳通过国有股权拍卖取得共计10.59%森禾股权。 国 有 股 权 拍 卖 百士达 尤因美国 沈阳尤因 WOFE 100% 100% * 4. 森禾现有股权结构 百士达 浙江虹越 上海重阳 沈阳丰禾 33.0361% 17.1969% 10.5887% 39.1783% 浙江森禾种业股份有限公司 尤因美国 沈阳尤因 WOFE 100% 100% 行业分析 公司基本面分析 管理团队介绍 技术水平 经营特点 核心竞争力 管理团队介绍 董事长 郑勇平 曾在浙江林学院林学系担任副教授、系主任；担任过浙江省林业厅种苗站站长10年，主持的科研项目先后获部、省级科技进步奖7 项，正式发表学术论文26 篇，正式出版学术专著4 本，主持撰写技术报告30 余本。，2006 年获“浙江省农业科学技术贡献奖”。2000 年6 月，奉命牵头组建了森禾种业，并出任董事长。 副总裁 凌霄 88年毕业于杭州大学，曾在开化县人民政府任副县长，浙江省社会科学界联合会任职副处长2001 年04 月至今在浙江森禾种业股份有限公司先后任职办公室主任、园林中心总经理、公司副总裁。 副总裁 邵春荣 毕业于浙江林学院林学系，担任过浙江省兰溪市马涧镇人民武装部担任副部长，2000年进入公司，先后担任金华生产基地、园林中心项目经理、总经理，苗木产销中心总经理。在红叶石楠等主导品种的产品定位方面有所突破，并在苗木产品的推广、销售、营销网络建设、营销人员培养等方面取得较大成绩 管理团队介绍 副总裁 吴建伟 毕业于浙江丽水师范专科学校，并任教多年。曾经担任过海南养生堂广告部经理，营销总经理。策划过参与策划并直接指挥养生堂经典营销案例“朵而设问——女人什么时候最美？”；曾经主创农夫山泉的新品入市整合营销传