三 力 士：前次募集资金使用情况报告.pdf

三力士股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。 截至2013年1月28 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68 元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44 元，扣除 承销保荐费14,000,000.00 元后的募集资金为人民币375,999,996.44 元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013 年1 月29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00 元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013 年1 月30 日出具信会师报字[2013] 第610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 招商银行股份有限公司绍兴柯 三力士股份有限公司 575902239610966 105,656,751.65 活期 桥支行 中国建设银行股份有限公司三 浙江三达工业用布有限公司 33001667435053008326-0002 52,459,254.25 活期 门支行 合计 158,116,005.90 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截止2015 年9 月30 日，本公司前次募集资金使用金额情况为： 明 细 金额(元) 2013年1月29 日募集资金净额 374,909,996.44 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,537,168.51 减：2013年度使用 36,454,653.52 加：2013年存款利息收入减支付的银行手续费 3,540,793.74 减：2014年度使用 36,162,770.28 加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费 4,736,882.85 减：2014年度暂时闲置募集资金补充流动资金 70,000,000.00 减：2014年度暂时闲置募集资金银行短期定存