泰豪科技股份有限公司 关于为江西汇仁集团医药科研营销有限.PDF

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-012 泰豪科技股份有限公司 关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营 销”） ●本次担保金额：为汇仁营销10,000 万元银行授信额度提供担保 ●对外担保累计数量：截至2014 年12 月31 日，本公司累计对外担保129,111 万元，占公司2014 年经审计净资产的59.04%。根据《上海证券交易所股票上市 规则》，本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净 资产的50%，上述担保事项需提交股东大会审议。 ●对外担保逾期的情况：无 一、担保情况概述 2014 年公司分别为江西汇仁集团医药科研营销有限公司 （以下简称“汇仁 营销”）和江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）6000 万元和3500 万 元人民币流动资金贷款提供了担保。现根据汇仁营销和汇仁药业的发展需要，并 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营 销有限责任公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为汇仁营销 10,000 万元人民币银行授信额度提供担保，期限一年。 上述担保尚需公司股东大会审议通过。 - 1 - 二、被担保人基本情况 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 住所：南昌高新区火炬大街628 号 法定代表人：陈冰郎 注册资本：11060 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、医疗器械 等的销售。 截止2014 年 12 月31 日汇仁营销未经审计的总资产1,810,458,627.85 元， 净资产 477,124,346.23 元，资产负债率 73.65% ；2014 年实现营业收入 3,304,548,731.61 元，利润总额43,482,946.00 元，净利润 30,402,354.45 元。 该公司经营情况和资信状况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其 他关系。 三、担保情况 本公司为汇仁营销不超过 10,000 万元人民币银行授信额度提供担保，期限 一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟继续为其提供连 带责任保证。 汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因 该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担 保给本公司带来的或有债务风险。 四、董事会意见 董事会认为，汇仁营销经营业绩稳定，资信状况良好，同时汇仁集团有限公 司为上述担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损 害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014 年 12 月31 日，本公司实际发生对外担保累计 129,111 万元，占 - 2 - 公司 2014 年经审计净资产的 57.03%,其中为控股子公司及其关联单位担保的金 额119,611 万元，为非关联公司担保的金额为9,500 万元，无逾期担保和违规担 保。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年二月十二日 - 3 -