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浙商汇金金算盘集合资产管理计划2017 年第三季度资产管理报告 浙商汇金金算盘集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人：中国证券登记结算有限责任公司 报告期间：2017 年7 月1 日―2017 年9 月30 日 1 浙商汇金金算盘集合资产管理计划2017 年第三季度资产管理报告 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据《证券 公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其 他有关规定制作。 浙商汇金金算盘集合资产管理计划于2013 年 1 月 14 日成立，并已向中国证券 业协会及中国证监会浙江监管局备案。中国证券业协会及中国证监会浙江监管局对 本集合计划作出的任何决定，均不表明其对本集合计划的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 集合资产管理计划托管人中国证券登记结算有限责任公司已对本报告中的财务 指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审 计。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保 证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2017 年7 月1 日―2017 年9 月30 日 2 浙商汇金金算盘集合资产管理计划2017 年第三季度资产管理报告 一、集合计划简介 1. 基本资料 集合计划名称：浙商汇金金算盘集合资产管理计划 集合计划类型：集合资产管理计划 集合计划成立日：2013 年1 月14 日 集合计划成立份额：106,815,000.00 份 集合计划报告期末计划总份额：487,117,000.00 份 集合计划存续期：2013 年1 月14 日-无固定存续期限 集合计划投资目标：本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下，委托人 用资金账户中的资金参与本集合计划。在有效控制风险和保持投资组合流动性的前 提下，力争在本集合计划运作期间，实现集合计划资产的稳定增值 2. 集合计划管理人 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市下城区天水巷25 号 办公地址：浙江省杭州市杭大路1 号 法定代表人：李雪峰 联系人： 俞绍锋 联系电话：0571 传真电话：0571 网 址： 3. 集合计划托管人 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 联系电话：010 网址： 4. 注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 5. 会计师事务所和经办注册会计师 3 浙商汇金金算盘集合资产管理计划2017 年第三季度资产管理报告 名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层 经办注册会计师：张庆栾、李鑫 联系电话：010 0571 传真：010 0571 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1. 主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2017 年9 月30 日 1 期初单位集合计划资产净值 1.00