物资分公司管理制度汇编.doc

华电漯河发电有限公司 物资管理标准制度汇编 物资分公司 二零一一年五月  前 言 本汇编由华电漯河发电有限公司物资分公司负责起草、修订。 本汇编由华电漯河发电有限公司物资分公司归口管理。 本汇编主要起草 、修订人： 审核： 审定： 审批： 本汇编于2011年5月第1次发布。 本汇编由华电漯河发电有限公司物资分公司负责解释。目 录 物资管理标准 1 物资分公司物资验收及出入库管理制度 11 物资分公司物资保管保养制度 16 物资分公司仓库防火制度 19 物资分公司资金管理制度 20 物资分公司统计管理制度 28 FAM系统检查与考核制度 29 物资分公司经济活动分析制度 32 物资分公司重大事件报告制度 35 供应商管理制度 37 物资分公司安全生产责任制 40 物资计划采购管理办法 43 物资招标采购管理办法 48 物资分公司合同管理办法 62 外协加工、修理管理办法 64 废旧物资管理办法 69 备品配件管理办法 77 事故备品管理办法 91 锅炉燃油管理办法 97 物资出门证管理办法 103 物资分公司FAM系统管理办法 106 供应商管理规定 113 物资分公司印章管理规定 118 物资分公司气体库管理规定 120 物资管理考核办法 121 物资管理标准 1 范围 本标准规定了华电漯河发电有限公司（以下简称华电漯河发电有限公司）物资计划、采购、运输、资金、仓储、统计等物资全过程管理。 本标准适用于华电漯河发电有限公司的物资管理工作。 2 规范性引用文件 下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准必威体育精装版版本的可能性。 《华电国际电力股份有限公司物资管理标准》2004.4.27 3 术语和定义 3.1 物资采购计划是指物资分公司向工业生产企业和其他物资企业购进物资的计划。 3.2 物资的维护保养是指物资在储存期间，根据物资的物理、化学性质、所处的条件，自觉地延缓物资质量变化的一项技术工作。 4 管理职能 4.1 职能与分工 4.1.1 物资分公司在公司分管副总经理领导下负责全公司的物资供应管理工作，是物资管理的归口部门。 4.1.2生产技术部、计划经营部、财务部、督查督办办公室是物资供应管理的相关部室，按专业职能分工负责向物资分公司提供计划、预算和项目结算资金，有权对物资分公司的供应管理进行监督指导。 4.2 职责与权限 4.2.1 公司分管副总经理 4.2.1.1 每季审查物资分公司对国家物资管理工作的方针、政策、法令和有关规定贯彻执行情况，以及资金占用和供应情况。 4.2.1.2 定期审查协调公司生产、基建物资需求和供应之间的关系，并对物资分公司外援的重要物资进行审批。 4.2.2 物资分公司 4.2.2.1 组织贯彻国家有关物资管理方面的政策、法律法规。 4.2.2.1 负责物资管理标准、制度、规定的制订和修改。 4.2.2.3 编制物资分公司物资管理工作计划并组织实施。 4.2.2.4 参与编制、审定公司的事故备品定额，负责事故备品储备的管理工作。 4.2.2.5 对公司各单位执行国家物资政策、法规和华电国际物资管理标准、制度和规定的情况进行检查、监督和考核。 4.2.2.6 按需用计划合理地安排物资采购，保质保量及时供应生产、技改及后勤办公所需物资。 4.2.2.7 监督各部门物资使用情况，防止积压和损失，定期调配处理各部门积压物资和废旧物资回收和利用。 4.2.2.8 根据批准的大、小修、技改工程和生产任务核实需要量，作好物资的申请、订货、采购、加工、运输、收发、储存和保管保养等工作。 4.2.2.9 参与库存物资报废的审查。 4.2.2.10 负责组织废旧物资和报废物资的回收和统一处理。 4.2.2.11 负责物资招、议标的组织及管理工作。 4.2.2.12 以优质的服务保证物资供应，并对因采购失误影响供应或造成的物资积压负责。 4.2.3 生产技术部 4.2.3.1 负责审批向物资分公司提供的日常维护、大小修、技改项目等与生产有关的设备材料及费用计划。 4.2.3.2 负责采购物资的技术协议签订。 4.2.3.3 负责事故备品定额的审批和修订。 4.2.3.4 负责报废物资的审定。 4.2.4 财务部 4.2.4.1 负责物资分公司财务和库存资金的管理、指导、监督。 4.2.4.2 负责报废物资的审定。 4.2.4.3 负责电厂库存物资的抽查、资金稽核工作。 4.2.4.4 参与编制、审定公司的事故备品定额工作。 4