用友通上机操作题.doc

第一单元 系统管理 任务一 账套 1001 孙洋 综合管理办公室 管理人员 2001 赵莹莹 计财部 财务人员 2002 陈亚楠 计财部 财务人员 3001 陈晶 采购部 采购人员 4011 钱红 营销一部 销售人员 4012 魏锋 营销一部 销售人员 4021 王立 营销二部 销售人员 4022 代玲 营销二部 销售人员 4031 冯凯 网络销售部 销售人员 5011 刘坤 配料车间 车间管理 5012 程辉 配料车间 生产工人 5013 于萍 配料车间 生产工人 5021 马波 白胚加工车间 车间管理 5022 赵阳 白胚加工车间 生产工人 5023 元菲 白胚加工车间 生产工人 5031 韩晨 组装及涂装车间 车间管理 5032 曾益 组装及涂装车间 生产工人 6001 郑政 质检部 管理人员 任务二 往来单位设置（客户分类及档案，供应商分类及档案） 恢复“教材案例备份”文件夹中的备份“2.2”之后,以赵莹莹的身份登录“用友通”按如下要求进行往来单位设置，登录日期为2010年1月1日： 地区分类 类别编码 类别名称 01 东北地区 02 西南地区 03 沿海地区 客户分类 类别编码 类别名称 1 家居商场 2 餐饮服务 3 零散客户 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 助记码 所属分类码 所属地区码 发展日期 专管业务员 信用等级 信用额度 分管部门 001 临江市天丽家居装饰中心 天丽公司 TL 1 03 2007-03-01 魏锋 1级 500000 营销一部 002 汉江市宏宇家具中心 宏宇公司 HY 1 03 2003-05-01 钱红 1级 300000 营销一部 供应商名称 供应商简称 供应商助记码 所属分类码 所属地区码 发展日期 联系人 专管业务员 信用期限 分管部门 001 吉林金盛木材公司 金盛木材 JSMC 1 01 7/4/2007 孙丽 陈晶 30 采购部 002 云南省云峰木材厂 云峰木材 YFMC 1 02 9/1/2005 周阳 陈晶 40 采购部 003 鑫源国际贸易公司 鑫源国贸 XYGM 1 01 1/1/2008 李静 陈晶 40 采购部 004 义乌嘉利五金公司 嘉利五金 JLWJ 2 03 2/1/2004 赵雪 陈晶 20 采购部 005 雅居涂料有限公司 雅居涂料 YJTLY 2 03 11/1/2006 吴清 陈晶 15 采购部 任务三 会计科目的设置 恢复“教材案例备份”文件夹中的备份“2.3”之后,以赵莹莹的身份登录“用友通”按如下要求进行会计科目设置，登录日期为2010年1月1日： 指定科目：将库存现金指定为现金总账科目，将银行存款指定为银行总账科目。将库存现金和银行存款的各明细科目指定为现金流量科目。 按下表进行会计科目的设置工作： 科目编码 科 目 名 称 外币\数量核算\辅助核算 备 注 1002 银行存款 　 　 100201 基本存款户 　 增加科目 100202 美元户 美元 增加科目 1101 交易性金融资产 　 　 110101 成本 　 增加科目 110102 公允价值变动 　 增加科目 1121 应收票据 客户往来 修改科目 1122 应收账款 客户往来 修改科目 1123 预付账款 客户往来 修改科目 1221 其他应收款 个人往来 修改科目 1403 原材料 　 　 140301 主要材料 　 增加科目 原木 方 增加科目 新型实木拼板 张 增加科目 140302 辅助材料 　 增加科目 铰链 副 增加科目 滑轨 副 增加科目 胶水 公斤 增加科目 油漆 桶 增加科目 1405 库存商品 　 　 140501 欧式木床 张 增加科目 140502 儿童床 张 增加科目 140503 餐桌 张 增加科目 140504 书橱 组 增加科目 1604 在建工程 项目核算 修改科目 2201 应付票据 供应商往来 修改科目 2202 应付账款 供应商往来 修改科目 2203 预收账款 供应商往来 修改科目 2211 应付职工薪酬 　 　 221101 工资 　 增加科目 221102 职工福利 　 增加科目 2221 应交税费 　 　 222101 应交增值税 　 增加科目 进项税额 　 增加科目 已交税金 　 增加科目 222101