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石家庄市商业银行大额支付系统操作手册
石家庄市商业银行大额支付系统
柜员操作手册
上海华腾软件系统有限公司
二○○三年十一月
目录
1．由行名得到行号 5
2．汇兑往帐录入 6
3．汇兑往帐修改 7
4．汇兑发送 8
5．电子联行往帐录入 9
6．电子联行往帐修改 10
7．委托收款(划回)录入 11
8．委托收款(划回)修改 12
9．委托收款(划回)发送 13
10．托收承付(划回)录入 14
11．托收承付(划回)修改 15
12．托收承付(划回)发送 16
13．隔日发送 17
14．大额支付退汇 18
15．撤销申请报文录入 19
16．退回申请报文录入 20
17．撤销申请报文修改 21
18．退回申请报文修改 22
19．撤销申请报文发送 23
20．退回申请报文发送 24
21．查询报文录入 25
22．查询报文修改 26
23．查询发送 27
24．查复报文查询发送 28
25．自由格式报文录入发送 29
26．支付业务查询请求报文录入发送 30
27．排队情况查询 31
28．分行来帐查询(清算中心) 32
29．分行来帐查询（网点） 33
30．同业拆借发生录入 34
31．同业拆借发送 35
32．退回申请应答录入 36
33．退回申请应答发送 37
34．自由格式报文录入发送（电子联行） 38
35．收到的管理类报文查询 39
36．大额支付往帐查询 40
37．发送的管理类报文查询 41
38．往帐授权 42
文档控制页
时 间 更 改 内 容 状 态 作 者 2003/11/14 初 稿 Version 1.0 上海华腾
1．由行名得到行号
交易代码：4201
交易说明：
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网点会计记帐员
会计分录：（无）
2．汇兑往帐录入
交易代码：4211
交易说明：
交易画面：
交易输入：
交易输出：
交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
3．汇兑往帐修改
交易代码：4212
交易说明：
交易画面：
交易输入：
交易输出：
交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
4．汇兑发送
交易代码：4213
交易说明：
交易画面：
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交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
5．电子联行往帐录入
交易代码：4214
交易说明：
交易画面：
交易输入：
交易输出：
交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
6．电子联行往帐修改
交易代码：4215
交易说明：
交易画面：
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交易输出：
交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
7．委托收款(划回)录入
交易代码：4216
交易说明：
交易画面：
交易输入：
交易输出：
交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
8．委托收款(划回)修改
交易代码：4217
交易说明：
交易画面：
交易输入：
交易输出：
交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
9．委托收款(划回)发送
交易代码：4218
交易说明：
交易画面：
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交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
10．托收承付(划回)录入
交易代码：4219
交易说明：
交易画面：
交易输入：
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交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
11．托收承付(划回)修改
交易代码：4220
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交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
12．托收承付(划回)发送
交易代码：4221
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交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
13．隔日发送
交易代码：4222
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交易权限：
网点会计记帐员
会计分录：（无）
14．大额支付退汇
交易代码：4223
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网点会计记帐员
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15．撤销申请报文录入
交易代码：4224
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网点会计记帐员
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16．退回申请报文录入
交易代码：4225
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网点会计记帐员
会计分录：（无）
17．撤销申请报文修改
交易代码：4226
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