国泰现金宝货币市场基金清算报告.PDF

国泰现金宝货币市场基金清算报告 国泰现金宝货币市场基金清算报告 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 公告日期：2017 年11 月22 日 国泰现金宝货币市场基金清算报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 国泰现金宝货币市场基金( 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监 会”)证监许可[2016]2291 号《关于准予国泰现金宝货币市场基金注册的批复》注册，由基金管理人 国泰基金管理有限公司( 以下简称“基金管理人”) 向社会公开募集，《国泰现金宝货币市场基金基金 合同》于2017 年3 月8 日正式生效。本基金的基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰现金宝货币市场基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有 人大会，审议 《关于终止国泰现金宝货币市场基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人 大会投票表决起止时间为自2017 年9 月12 日起至2017 年10 月16 日17：00 止，本次会议议案于 20 17 年 10 月 17 日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2017 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了 《国泰现金宝 货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决 议，本基金从2017 年10 月18 日起进入清算期。 本基金清算期为2017 年 10 月18 日至2017 年 10 月23 日。由基金管理人国泰基金管理有限公 司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通 力律师事务所于2017 年10 月18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法 律意见。 第2 页共11 页 国泰现金宝货币市场基金清算报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金概况 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 3 基金最后运作日财务会计报告（经审计） 5 3.1 资产负债表 5 3.2 利润表 6 3.3 所有者权益（基金净值）变动表 7 4 清盘事项说明 7 4.1 基金基本情况 7 4.2 清算原因 8 4.3 清算起始日 8 4.4 清算报表编制基础 8 5 清算情况 9 5.1 清算费用 9 5.2 资产处置情况 9 5.3 负债清偿情况 9 5.4 清算期间的清算损益情况 10 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 10 5.6 基金财产清算报告的告知安排 10 6 备查文件目录 11 6.1 备查文件目录 11 6.2 存放地点 11 6.3 查阅方式 11